史丹利
(002588)
总市值：104.02亿
PE(静)：12.59
PE(2025E)：11.72
总股本：11.52亿
PB(静)：1.45
利润(2025E)：8.87亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.6%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.99%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为1.74%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司上市14年以来，累计融资总额11.38亿元，累计分红总额10.22亿元，分红融资比为0.9。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到8.9%，就能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：与公司今年的业绩相比，分红是不是有点少了？管理层是怎么想的？
答：公司的分红方案是综合公司发展和投资者报审慎制定的，2024 年度的现金分红金额相对 2023 年度，是有大幅度增加的，完全符合并超过了业绩增幅，今年公司虽取得一定业绩，但考虑到未来发展，需要保留适当资金用于产业链扩展及未来经营等方面，以此推动公司持续增长，这些从长远看，更能提升公司核心竞争力与盈利能力，为股东创造更大的价值。谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据海通证券刘威的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，史丹利的合理估值约为13.05元，该公司现值9.03元，现价基于合理估值有44.55%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
史丹利需要保持8.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为74.22%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
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2025E8.87
-
2026E10.36
-
2027E--
财报摘要
-
项目2024评级
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ROIC9.59%
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利润5年增速53.46%--
-
营收5年增速12.16%--
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净利率7.94%
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销售费用/利润率46.66%
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股息率3.22%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.72%
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有息资产负债率(%)12.89%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)2.22%
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存货/营收(%)15.71%
-
经营现金流/利润(%)58.19%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.58%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.81%
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流动比率1.30%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)28.93%
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货币资金/流动负债(%)88.00%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)52.42%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-30.12%
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存货/营收环比(%)-20.16%
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在建工程/利润(%)63.98%
-
在建工程/利润环比(%)-18.12%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-19.34%
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经营性现金流/利润(%)58.19%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张睿 徐留明兴全恒益债券A2560200
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徐留明兴证全球竞争优势混合A371200
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赵森诺安利鑫灵活配置混合A289900
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陈轶平 江勇海富通添利收益一年持有期债券A84400
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江勇海富通悦享一年持有期混合A84400
行业相对指标
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