金禾实业

(002597)

总市值：148.10亿

PE(静)：26.60

PE(2026E)：19.74

总股本：5.68亿

PB(静)：1.95

利润(2026E)：7.50亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.59%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为10.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为16.64%，中位投资回报好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.59%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的26.3%分位值，距离近十年来的中位估值还有54.98%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为17.81，其中净金融资产14.53亿元，预期净利润7.5亿元。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给16.64倍估值对应127.72亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券庄汀洲的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金禾实业的合理估值约为--元，该公司现值26.06元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金禾实业需要保持26.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐婕对其研究比较深入（预测准确度为57.33%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2026E
    5.07
  • 2027E
    6.29
  • 2028E
    7.08
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.58%
  • 利润5年增速
    -8.89%
    --
  • 营收5年增速
    5.95%
    --
  • 净利率
    10.49%
  • 销售费用/利润率
    8.30%
  • 股息率
    3.45%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.36%
  • 有息资产负债率(%)
    15.35%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    129.42%
  • 存货/营收(%)
    17.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    134.78%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.14%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.89%
  • 流动比率
    3.02%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    119.95%
  • 货币资金/流动负债(%)
    208.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.18%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.78%
  • 在建工程/利润(%)
    95.24%
  • 在建工程/利润环比(%)
    31.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    134.78%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李家辉 滕越
    招商瑞阳混合A
    1159331
  • 毛文博
    华宝收益增长混合A
    950614
  • 羊睿佳 王刚
    招商稳旺混合A
    211800
  • 苏秉毅 郑煌斌
    大成丰享回报混合A
    76400
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行业相对指标

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