大连电瓷

(002606)

总市值：38.99亿

PE(静)：18.46

PE(2025E)：--

总股本：4.39亿

PB(静)：2.24

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.43%，生意回报能力一般。去年的净利率为14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.85%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-0.94%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额5.55亿元，累计分红总额2.10亿元，分红融资比为0.38。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的14.01%分位值，距离近十年来的中位估值还有32.27%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：您好，公司营业收入主要是哪些业务板块增长带动的？

答：尊敬的投资者您好，基于国内外电力行业景气度持续上升，公司营业收入主要是由线路瓷绝缘子板块带来的增长。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大连电瓷的合理估值约为--元，该公司现值8.88元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大连电瓷需要保持19.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为79.41%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.43%
  • 利润5年增速
    37.50%
    --
  • 营收5年增速
    15.21%
    --
  • 净利率
    13.99%
  • 销售费用/利润率
    22.48%
  • 股息率
    0.24%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    17.35%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    269.94%
  • 存货/营收(%)
    41.69%
  • 经营现金流/利润(%)
    -39.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.22%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.11%
  • 流动比率
    2.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.76%
  • 货币资金/流动负债(%)
    56.64%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -13.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    20.20%
  • 存货/营收环比(%)
    20.36%
  • 在建工程/利润(%)
    16.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -4.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.25%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -39.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
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    招商量化精选股票发起式A
    2253200
  • 王斌
    华安精致生活混合A
    1546200
  • 王妍 张荣
    创金合信启富优选股票发起A
    39000
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