东方精工
(002611)
总市值：143.70亿
PE(静)：28.70
PE(2025E)：23.94
总股本：12.18亿
PB(静)：2.88
利润(2025E)：6.00亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.54%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为11.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市14年以来，累计融资总额68.72亿元，累计分红总额1.53亿元，分红融资比为0.02。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：在包装装备业务领域，公司积极践行“走出去、引进来”战略，公司是如何在海外收并购的同时，构筑国产高端装备的竞争优势的？
答：多年来东方精工在瓦楞纸包装装备业务领域，通过超前出海布局和国产制造升级，积极践行“走出去、引进来”战略，保持行业技术先进性的同时，利用中国制造优势有效降低成本，提高了产品性价比与市场适应性，进而提升了产品的竞争优势，持续构筑在国产高端瓦楞包装装备领域的护城河。子公司Fosber亚洲和Tiru?a亚洲，通过引入Fosber瓦楞纸板生产线与Tiru?a瓦楞辊压力辊，结合中国行业市场实际需求进行改造升级，实现技术本土化与制造国产化，充分依托中国在全球范围内最完整的工业门类及制造配套优势，显著降低生产成本并提升产品竞争力。Fosber亚洲国产中高端瓦线的国产制造率已达90%，Tiru?a亚洲在2024年交付首批量产瓦楞辊压力辊产品。两家公司的发展历程，充分体现了对中外产业的融合，铸造具有差异化竞争力的国产智能高端设备，拓展中国乃至东南亚、南亚等区域新市场。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国投证券罗乾生的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方精工的合理估值约为--元，该公司现值11.80元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
东方精工需要保持23.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师罗乾生对其研究比较深入（预测准确度为63.89%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E6.00
-
2026E6.77
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2027E7.93
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.54%
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利润5年增速3.72%--
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营收5年增速-13.68%--
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净利率11.30%
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销售费用/利润率38.43%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)33.61%
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有息资产负债率(%)6.78%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)154.43%
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存货/营收(%)23.66%
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经营现金流/利润(%)140.34%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.96%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.33%
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流动比率2.26%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)35.64%
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货币资金/流动负债(%)171.03%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.64%
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应收账款/利润3年变动比例(%)6.40%
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存货/营收环比(%)9.55%
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在建工程/利润(%)88.67%
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在建工程/利润环比(%)9.65%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.55%
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经营性现金流/利润(%)140.34%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘宏前海开源大安全混合553600
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徐竞择财通资管先进制造混合发起式A171800
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林伟斌 李栩易方达中证2000ETF10300
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李直嘉实中证2000ETF5100
行业相对指标
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