金达威

(002626)

总市值：106.74亿

PE(静)：31.21

PE(2025E)：23.82

总股本：6.10亿

PB(静)：2.43

利润(2025E)：4.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.96%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为11.53%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为5.44%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额14.77亿元，累计分红总额27.74亿元，分红融资比为1.88。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前的经营情况如何？

答：公司已顺利完成辅酶Q10原料生产线1.5倍扩产改造，新增大发酵罐已陆续试车成功，目前保持产销两旺态势；维生素受市场波动影响价格有所落；而DH产品通过技术升级和市场推广持续提升竞争力，为后续市场拓展奠定了稳固基础；其他原料产品如虾青素、维生素K2也有明显向好趋势。受益于国内健康消费行业快速发展，公司保健食品成品业务国内市场拓展情况良好。

公司境外子公司VitaBest工厂软胶囊生产线正在建设中，预计下半年可投产；Zipfizz功能性饮料将增加4种新口味产品，同时即将推出“YOU”系列即饮新产品。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长城证券刘鹏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金达威的合理估值约为--元，该公司现值17.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金达威需要保持28.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘鹏对其研究比较深入（预测准确度为13.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.48
  • 2026E
    5.40
  • 2027E
    6.29
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.96%
  • 利润5年增速
    -2.92%
    --
  • 营收5年增速
    0.30%
    --
  • 净利率
    11.32%
  • 销售费用/利润率
    92.56%
  • 股息率
    2.69%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    24.10%
  • 有息资产负债率(%)
    21.81%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    134.34%
  • 存货/营收(%)
    26.71%
  • 经营现金流/利润(%)
    152.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.35%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.98%
  • 流动比率
    2.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    67.57%
  • 货币资金/流动负债(%)
    175.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    12.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    165.20%
  • 存货/营收环比(%)
    6.29%
  • 在建工程/利润(%)
    109.45%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    152.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2291400
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1264390
  • 沙川
    天弘中证食品饮料ETF
    1053100
  • 林茂政
    苏新中证500指数增强A
    48400
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行业相对指标

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