金达威

(002626)

总市值：113.69亿

PE(静)：33.24

PE(2025E)：23.78

总股本：6.10亿

PB(静)：2.56

利润(2025E)：4.78亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.96%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为11.53%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为5.44%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司辅酶 Q10改扩建项目进展如何？其主要优势是什么？

答：辅酶Q10 是公司的主要产品之一，公司辅酶 Q10的改扩建项目进展顺利，基建主体已基本完成，完全达产后年产能为 920 吨。公司深耕辅酶Q10 领域多年，核心制备工艺采用行业先进的生物发酵法，已形成高效的发酵和提炼集成技术，整体技术水平及规模处在行业领先地位，在一定程度上能够保证产品高品质，同时降低单位生产成本。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金达威的合理估值约为--元，该公司现值18.64元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金达威需要保持29.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为30.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.51
  • 2026E
    5.41
  • 2027E
    6.25
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.96%
  • 利润5年增速
    -2.92%
    --
  • 营收5年增速
    0.30%
    --
  • 净利率
    11.32%
  • 销售费用/利润率
    92.56%
  • 股息率
    2.69%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    37.48%
  • 有息资产负债率(%)
    34.16%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    134.94%
  • 存货/营收(%)
    28.02%
  • 经营现金流/利润(%)
    152.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.58%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.98%
  • 流动比率
    2.63%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    46.51%
  • 货币资金/流动负债(%)
    233.85%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.60%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    191.99%
  • 存货/营收环比(%)
    12.00%
  • 在建工程/利润(%)
    56.96%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -51.68%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.97%
  • 经营性现金流/利润(%)
    152.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2792400
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1657490
  • 钱亚婷 宋婷
    中欧中证500指数增强A
    127400
  • 张大江 林翟
    新华行业龙头主题股票
    52300
  • 刘子豪
    工银中证1000增强策略ETF
    35400
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-12-11
    38
    君和资本
    详情>
  • 2025-11-14
    4
    国金证券 李玲
    详情>
  • 2025-11-05
    3
    博时基金 于玥
    详情>
  • 2025-09-17
    14
    国投资管
    详情>
  • 2025-09-10
    9
    泓德基金
    详情>
更多>

价投圈与资讯