利君股份

(002651)

总市值：116.57亿

PE(静)：97.06

PE(2025E)：--

总股本：10.33亿

PB(静)：4.12

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.84%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为15.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.07%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为2.84%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额10.25亿元，累计分红总额17.15亿元，分红融资比为1.67。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的61.02%分位值，距离近十年来的中位估值还有21.84%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司于 2025年 5月 9日 00-00在全景网举办了 2024年年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会答内容如下：

答：公司于 2025年 5月 9日 1500-1700在全景网举办了 2024年年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问内容如下

1、请问贵公司出口南亚国家的歼 10战机有没有贵公司的零件？

投资者您好！公司全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造及航空航天部组件装配等。请投资者谨慎参与股票投资，注意投资风险。

2、后期产品有出口贸易的打算吗？

投资者您好！持续拓展公司主要产品辊压机、高压辊磨机等系列产品的海外市场是公司的经营目标之一，谢谢关注。

3、公司在机器人、军工方面都有什么业务与突破？

投资者您好，公司全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要产品应用于军用、民用航空航天飞行器制造；全资子公司利君环际主要从事智能装备制造，工业机器人制造业务，目前该公司业务尚无最新进展。感谢您的关注！

4、您好，公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务具体服务哪些客户以及是否应用到军事武器中？

您好投资者，公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要服务的客户集中在水泥建材行业和冶金矿山行业；航空航天零部件制造业务主要服务于国内主机厂商。请投资者注意投资风险。

5、行业以后的发展前景怎样？

投资者您好，公司将紧跟主营业务行业发展趋势，持续加大对技术研发投入，不断夯实公司行业竞争力，积极推进市场开拓，挖掘行业市场潜力，努力维护和巩固市场份额。感谢您的关注！

6、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

投资者您好！公司 2024 年度实现营收约 7.7 亿，归属于上市公司股东的净利润约 1.2 亿，每股收益 0.12 元。公司主营业务包括两部分，一是以辊压机和高压辊磨机为主的粉磨装备业务，二是以航空零部件加工为主的航空部件加工业务，两类业务收入规模约为 55。由于公司主要产品应用领域较为细分，完全可比的参考公司较少，请投资者在公司指定的媒体详细阅读披露的年报或公告，进一步了解公司相关情况。在此也请醒投资者谨慎投资，注意投资风险！

7、请问公司股票能不能连续涨停成为下周妖股？

您好投资者，公司按法律法规应当披露的信息请查看巨潮资讯网和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，在交易操作投资过程中请您谨慎投资，注意投资风险。

8、请问研发重点方向以及在机器人、人工智能领域的布局或规划是怎样的？

投资者您好，公司主营业务为粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务，目前智能装备制造业务尚无最新进展。感谢您的关注！

9、能否介绍下 2025年的主要经营目标？

投资者您好，相关详情请参见公司披露的“2024年年度报告全文第三节.十一”。感谢您的关注！

10、受到关税战的影响是怎样的，当前一带一路国家的订单占比是怎样的，未来在国际化战略推进上，有哪些具体目标和时间表？

投资者您好，近期关税政策对公司业务未构成实质性影响。公司将积极开拓国内、国外市场，努力提升公司产品市场占有率。感谢您的关注！

11、公司目前大飞机领域订单及产能利用情况是怎样的？

投资者您好！公司下属德坤航空主要承接各类航空零部件的加工业务，目前产能满足现有业务的需求。谢谢您的关注！

12、公司之后的盈利有什么增长点？

您好，投资者！公司将持续加大科研投入，优化升级现有产品，不断推出 满足客户价值需求的产品，驱动业务增长和发展；同时通过强化产品全生命周期成本管理、严格管控费用、加快资产周转等各类举措，提高运营效率，努力推动业绩提升。感谢您的关注！

13、公司本期盈利水平如何？

投资者您好，请查看公司披露的定期报告相关章节。感谢您的关注！

14、公司核心产品在市场竞争中，主要的优势和面临的挑战分别是什么？未来将通过哪些方式提升产品的市场竞争力和占有率？

投资者您好，公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务在技术研发、产品质量、生产规模、交付能力等各方面均具有核心竞争优势。未来，公司将充分把握行业市场机遇，持续提升主营业务核心竞争力，促进公司稳步健康发展。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，利君股份的合理估值约为--元，该公司现值11.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

利君股份需要保持72.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李金锦对其研究比较深入（预测准确度为7.95%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.84%
  • 利润5年增速
    -5.23%
    --
  • 营收5年增速
    2.44%
    --
  • 净利率
    15.47%
  • 销售费用/利润率
    47.33%
  • 股息率
    0.90%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.12%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    216.24%
  • 存货/营收(%)
    48.40%
  • 经营现金流/利润(%)
    287.24%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -16.22%
  • 流动比率
    3.75%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    66.70%
  • 货币资金/流动负债(%)
    381.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    81.70%
  • 存货/营收环比(%)
    3.06%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.15%
  • 经营性现金流/利润(%)
    287.24%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 宋海岸
    长信国防军工量化混合A
    6724700
  • 陆文凯
    招商产业精选股票A
    4521400
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2330300
  • 胡倩 张强
    海通智选B
    28500
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-09
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2024年年度业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2024-05-10
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2023年年度业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-09-22
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-05-10
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2022年年度业绩说明会的投资者
    详情>
更多>

价投圈与资讯