东诚药业

(002675)

总市值：112.06亿

PE(静)：60.96

PE(2025E)：43.46

总股本：8.25亿

PB(静)：2.50

利润(2025E)：2.58亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.76%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司有息负债相较于当前利润级别不算少。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额34.46亿元，累计分红总额9.75亿元，分红融资比为0.28。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到60.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：为什么心肌灌注的检测药没有起量。已经上市快半年了 4 季度一点销量都没增加？ 预期和现实差距有点大啊

答：您好！由于核药的生产要通过委托生产方式，在生产许可证新增核药生产中心，目前已完成 4-5 个核药生产中心的增加，还在继续进行全国生产站点的布局；同时商保也在继续推进；公司也在进行临床教育、专家共识等工作，与 GE 一同进行销售推广工作。 2025 年在搭建基础工作的过程中，也会有销售收入的增加。感谢您的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据平安证券韩盟盟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东诚药业的合理估值约为--元，该公司现值13.59元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东诚药业需要保持60.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩盟盟对其研究比较深入（预测准确度为24.52%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.75%
  • 利润5年增速
    -16.31%
    --
  • 营收5年增速
    -0.84%
    --
  • 净利率
    4.92%
  • 销售费用/利润率
    225.63%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.47%
  • 有息资产负债率(%)
    9.55%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    496.34%
  • 存货/营收(%)
    22.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    156.20%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.58%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    14.84%
  • 流动比率
    1.46%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.36%
  • 货币资金/流动负债(%)
    58.01%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    12.03%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -12.34%
  • 存货/营收环比(%)
    16.06%
  • 在建工程/利润(%)
    308.93%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -25.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.36%
  • 经营性现金流/利润(%)
    156.20%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马君 王帅
    银华中证创新药产业ETF
    7525380
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    5448835
  • 董辰
    华泰柏瑞富利混合A
    2925200
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    2923100
  • 罗国庆
    广发中证创新药产业ETF
    2706500
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行业相对指标

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    机构数量
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