博实股份

(002698)

总市值：161.36亿

PE(静)：30.78

PE(2025E)：26.51

总股本：10.23亿

PB(静)：4.23

利润(2025E)：6.09亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.02%，生意回报能力强。去年的净利率为19.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.91%，中位投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为5.86%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：1看到公司智能制造装备业务，营收和增长趋势都很好，公司在同行业竞争中有哪些技术优势？

答：从智能制造装备产品线看，公司智能装备具有高速、高精度、运行高可靠性的技术优势，主要面向高端智能装备市场需求，适用于对高效、安全生产要求比较高的客户生产场景，是替代进口的高端装备。公司在国内产品应用领域，产品、技术处于国内领先、国际先进水平，部分产品应用达到国际领先。公司智能制造装备营收增长主要得益于公司面对中国制造产业数字化、智能化升级对智能制造装备的旺盛需求，积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张。公司将工业机器人技术应用到工业自动化领域中，技术领先优势是公司重要的核心竞争优势。

从智能制造整体解决方案看，公司将机器视觉识别、深度学习、机器人控制算法等技术应用到多品类创新产品中，与制造业客户生产场景相融合，实现固体物料后处理、矿热炉冶炼作业智能车间等智能制造整体解决方案，助力客户实现工厂数字化、智能化，实现智能制造。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司郭威秀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博实股份的合理估值约为--元，该公司现值15.78元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博实股份需要保持25.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郭威秀对其研究比较深入（预测准确度为69.45%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    6.14
  • 2026E
    6.67
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.02%
  • 利润5年增速
    12.06%
    --
  • 营收5年增速
    14.41%
    --
  • 净利率
    19.01%
  • 销售费用/利润率
    26.01%
  • 股息率
    1.54%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.92%
  • 有息资产负债率(%)
    7.27%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    228.59%
  • 存货/营收(%)
    72.93%
  • 经营现金流/利润(%)
    122.81%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.19%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.63%
  • 流动比率
    2.59%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.37%
  • 货币资金/流动负债(%)
    91.38%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.86%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    40.78%
  • 存货/营收环比(%)
    1.78%
  • 在建工程/利润(%)
    2.74%
  • 在建工程/利润环比(%)
    21332.46%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.24%
  • 经营性现金流/利润(%)
    122.81%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    5657400
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    3339100
  • 郑伟山 邹维娜 倪逸芸
    华安乾煜债券发起式A
    2791300
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    2691850
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    1041600
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行业相对指标

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