博实股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

博实股份

(002698)

总市值：206.97亿

PE(静)：38.78

PE(2025E)：--

总股本：10.23亿

PB(静)：5.66

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.11%，生意回报能力强。去年的净利率为21.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额5.25亿元，累计分红总额15.37亿元，分红融资比为2.93。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到36.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：想了解公司智能制造装备产品主要应用哪些领域？

答：公司的智能制造装备产品应用广泛，覆盖石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等多个行业和领域。公司致力于为客户提供高效运行的智能制造生产装备，并积极推动智能工厂整体解决方案的应用实施，助力各行业的智能化转型。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博实股份的合理估值约为--元，该公司现值20.24元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博实股份需要保持36.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐凯对其研究比较深入（预测准确度为64.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

14.10%
利润5年增速

25.19%

--
营收5年增速

22.88%

--
净利率

21.55%
销售费用/利润率

24.07%
股息率

1.63%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

26.56%
有息资产负债率(%)

7.20%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

204.88%
存货/营收(%)

82.45%
经营现金流/利润(%)

26.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.55%
流动比率

2.59%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

17.62%
货币资金/流动负债(%)

94.18%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.99%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-4.61%
在建工程/利润(%)

8.91%
在建工程/利润环比(%)

-54.37%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-4.35%
经营性现金流/利润(%)

26.03%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
魏媛媛郑伟山邹维娜

华安乾煜债券发起式A

1631300
杨超

天弘中证1000指数增强A

591800
梁永强

汇泉臻心致远混合A

373500
杨贵宾

东方双债添利债券A

150000
邹维娜郑伟山

华安沣信债券A

108000

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行业相对指标