奥瑞金
(002701)
总市值：141.81亿
PE(静)：17.93
PE(2025E)：10.91
总股本：25.60亿
PB(静)：1.46
利润(2025E)：12.99亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.53%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市13年以来，累计融资总额16.56亿元，累计分红总额36.12亿元，分红融资比为2.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到14.2%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：高管您好，请您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：您好，金属包装凭借其安全性、耐用性、环保、美观等特征，其未来市场前景广阔，具有以下发展趋势和机遇 一是市场需求持续增长金属包装应用领域广泛，食品、饮料等消费领域对金属包装需求量巨大。同时，啤酒罐化率的提升，也为金属包装行业带来了持续的增量需求。二是行业集中度提升目前金属包装行业集中度高，企业的规模效应和市场竞争力增强，有利于优化资源配置、提高行业整体盈利能力。三是国际化发展机遇随着全球化的深入发展，金属包装行业的国际合作与交流将进一步加强。国内企业可以积极开拓海外市场，参与国际竞争，实现互利共赢。四是环保与可持续发展驱动金属包装具有可收再利用的特性，符合循环经济发展的要求，将成为替代其他包装的重要选择。感谢您的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长江证券蔡方羿的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，奥瑞金的合理估值约为5.63元，该公司现值5.54元，现价基于合理估值有1.77%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
奥瑞金需要保持14.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师蔡方羿对其研究比较深入（预测准确度为77.62%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E14.14
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2026E14.22
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2027E17.09
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.53%
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利润5年增速5.15%--
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营收5年增速7.85%--
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净利率5.68%
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销售费用/利润率31.83%
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股息率2.21%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)39.64%
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财费货币率(%)0.08%
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应收账款/利润(%)782.43%
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存货/营收(%)21.38%
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经营现金流/利润(%)289.21%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)7.40%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.16%
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流动比率0.89%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.89%
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货币资金/流动负债(%)23.02%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)124.91%
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应收账款/利润3年变动比例(%)107.20%
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存货/营收环比(%)80.72%
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在建工程/利润(%)108.54%
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在建工程/利润环比(%)400.12%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)119.56%
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经营性现金流/利润(%)289.21%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张寓 张馨元天弘增益回报债券发起式A6476500
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严筱娴华夏中证智选1000价值稳健策略ETF99600
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胡东 张馨元天弘策略精选A55200
行业相对指标
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