埃斯顿诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

埃斯顿

(002747)

总市值：193.63亿

PE(静)：-23.89

PE(2026E)：117.34

总股本：8.71亿

PB(静)：9.97

利润(2026E)：1.65亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-20.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.51%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-10.87%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为133.75，其中净金融资产-27.06亿元，预期净利润1.65亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据群益证券赵旭东的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，埃斯顿的合理估值约为--元，该公司现值22.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

埃斯顿需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵旭东对其研究比较深入（预测准确度为6.19%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

0.44
2026E

1.65
2027E

2.66

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-10.87%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

20.44%

--
净利率

-20.37%
销售费用/利润率

--
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.17%
有息资产负债率(%)

39.20%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

35.79%
经营现金流/利润(%)

22.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-720.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2459.90%
流动比率

0.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-0.12%
货币资金/流动负债(%)

31.22%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-9.07%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

22.12%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
苏华清

富国国证机器人产业ETF

3275699
王卫林

光大保德信国证机器人产业指数发起式A

2572600
陈龙

鹏华国证机器人产业ETF

1738500
刘璇子

华安国证机器人产业指数A

847100

更多>

行业相对指标