埃斯顿
(002747)
总市值：182.13亿
PE(静)：-22.47
PE(2025E)：328.16
总股本：8.71亿
PB(静)：9.38
利润(2025E)：0.56亿
研究院小巴
去年的净利率为-20.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.51%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-10.87%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司今年前三季度工业机器人出货量的主要下游行业有哪些？如何看待明年的下游行业增量？
答：公司前三季度在汽车、电子、锂电等行业保持较好增长。据MIRDTBNK最新数据统计，2025年1-9月公司工业机器人市场出货量同比增速约20%，高于行业市场增速，连续三季度位列中国工业机器人市场出货量排名第一，引领中国工业机器人市场增长，同时也推动了中国工业机器人市场国产化率提升。明年公司将持续深耕工业机器人高端应用领域，在汽车行业持续突破，在头部汽车及汽车零部件客户端继续推进国产替代；电子行业受益于果链、手机需求增长，大客户战略推动策略，预计明年订单持续增长；锂电需求暖，头部企业加速扩产带来的自动化投资较多，订单需求提升。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券周尔双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，埃斯顿的合理估值约为--元，该公司现值20.91元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
埃斯顿需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为24.98%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.54
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2026E1.17
-
2027E1.70
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-10.87%
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利润5年增速----
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营收5年增速20.44%--
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净利率-20.37%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.17%
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有息资产负债率(%)39.20%
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财费货币率(%)0.11%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)35.79%
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经营现金流/利润(%)22.12%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-720.41%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2459.90%
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流动比率0.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-0.12%
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货币资金/流动负债(%)31.22%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-9.07%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)22.12%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李栩 李树建易方达国证机器人产业ETF17895500
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华龙华夏中证机器人ETF14321900
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刘笑明 祁世超天弘中证机器人ETF5713644
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崔蕾南方中证1000ETF4756400
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苏华清富国国证机器人产业ETF3480099
行业相对指标
相关评级
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