瑞尔特
(002790)
总市值：34.06亿
PE(静)：18.81
PE(2026E)：28.95
总股本：4.18亿
PB(静)：1.61
利润(2026E)：1.18亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.84%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.11%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为6.47%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.5%，能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为22.87，其中净金融资产5.7亿元，预期净利润1.24亿元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长江证券米雁翔的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，瑞尔特的合理估值约为4.08元，该公司现值8.15元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有49.87%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
瑞尔特需要保持17.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师米雁翔对其研究比较深入（预测准确度为77.59%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.77
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2026E1.03
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2027E1.21
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.84%
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利润5年增速-0.26%--
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营收5年增速16.27%--
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净利率7.61%
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销售费用/利润率154.80%
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股息率2.76%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)22.27%
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有息资产负债率(%)0.21%
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财费货币率(%)-0.04%
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应收账款/利润(%)184.31%
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存货/营收(%)11.90%
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经营现金流/利润(%)148.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-6.42%
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流动比率3.74%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)217.35%
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货币资金/流动负债(%)341.40%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.23%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.76%
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在建工程/利润(%)34.95%
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在建工程/利润环比(%)79.05%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.18%
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经营性现金流/利润(%)148.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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沈悦中欧永裕混合A1100080
行业相对指标
相关评级
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