英维克

(002837)

总市值：226.17亿

PE(静)：49.96

PE(2025E)：39.54

总股本：7.44亿

PB(静)：7.60

利润(2025E)：5.72亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为13.84%，生意回报能力强。去年的净利率为9.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额9.55亿元，累计分红总额4.32亿元，分红融资比为0.45。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的马天诣预测准确率为82.02%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是8.42元，公司股价距离该估值还有72.28%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到42.1%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.3%。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的张仲维，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为80.67亿元，已累计从业9年50天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司销售确认的节奏？目前订单的整体趋势？

答：不同的项目实施周期不同，有相当一部分项目实施周期较长，比如去年Q4的项目，可能会到今年Q2确认收入，具体看项目实施周期和合同的验收条款要求；在手待发货订单数据处于历史高位但公司惯例无计划披露。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券马天诣的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，英维克的合理估值约为8.42元，该公司现值30.38元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有72.27%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

英维克需要保持42.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张建民对其研究比较深入（预测准确度为85.36%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    5.57
  • 2025E
    7.58
  • 2026E
    9.76
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.83%
  • 利润5年增速
    24.77%
    --
  • 营收5年增速
    27.96%
    --
  • 净利率
    9.89%
  • 销售费用/利润率
    45.67%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    14.72%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    497.39%
  • 存货/营收(%)
    24.73%
  • 经营现金流/利润(%)
    44.14%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.30%
  • 流动比率
    1.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.26%
  • 货币资金/流动负债(%)
    45.29%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    0.46%
  • 存货/营收环比(%)
    28.34%
  • 在建工程/利润(%)
    39.91%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.00%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.59%
  • 经营性现金流/利润(%)
    44.14%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 雷志勇
    大摩数字经济混合A
    7334820
  • 韩浩
    中航机遇领航混合发起A
    3760000
  • 胡春霞 浦宇佳
    圆信永丰兴诺
    2855608
  • 武阳
    易方达远见成长混合A
    2525849
  • 李巍
    广发制造业精选混合A
    2145994
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行业相对指标

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