科达利
(002850)
总市值：309.35亿
PE(静)：21.02
PE(2025E)：--
总股本：2.73亿
PB(静)：2.81
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为12.21%，生意回报能力强。去年的净利率为12.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市8年以来，累计融资总额62.15亿元，累计分红总额7.65亿元，分红融资比为0.12。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泉果基金的赵诣，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为127.78亿元，已累计从业7年185天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：预计人形机器人何时进入量产阶段？
答：如高工机器人产业研究所卢所长所说，目前人形机器人尚处于产业化初期阶段，行业内已经具备量产人形机器人的能力，但是产品的性能和配置未必可以适用于我们的现实场景。需要警惕人形机器人所谓的“量产陷阱”，规模量产并不等同于商业化落地成功。科盟创新将配套客户需求进行研发创新，以实现技术快速验证和产品迭代优化，大批量生产则需要在产能建设、质量管控和工艺技术等关键环节做好充分准备，才能确保产品品质与交付可靠性。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司邹靖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科达利的合理估值约为92.37元，该公司现值113.12元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有18.33%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
科达利需要保持17.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄秀瑜对其研究比较深入（预测准确度为87.32%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2024E14.39
-
2025E16.76
-
2026E19.26
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC12.21%
-
利润5年增速45.20%--
-
营收5年增速40.08%--
-
净利率12.20%
-
销售费用/利润率3.01%
-
股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)14.39%
-
有息资产负债率(%)8.45%
-
财费货币率(%)0.06%
-
应收账款/利润(%)259.45%
-
存货/营收(%)6.91%
-
经营现金流/利润(%)145.97%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.44%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.94%
-
流动比率2.00%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)31.85%
-
货币资金/流动负债(%)78.61%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)0.65%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)-9.36%
-
存货/营收环比(%)1.74%
-
在建工程/利润(%)26.31%
-
在建工程/利润环比(%)-37.59%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)-4.76%
-
经营性现金流/利润(%)145.97%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
刘伟伟中欧碳中和混合发起A400000
-
张荫先平安先进制造主题股票发起A359100
-
赵宇澄中欧鼎利债券A69100
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
