洁美科技

(002859)

总市值：87.39亿

PE(静)：34.18

PE(2025E)：24.32

总股本：4.31亿

PB(静)：3.04

利润(2025E)：3.59亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.57%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额12.47亿元，累计分红总额5.82亿元，分红融资比为0.47。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司离型膜的产能情况？

答：目前离型膜年产能 4 亿平米，其中浙江安吉基地年产能 3 亿平米，广东肇庆基地年产能 1 亿平米，广东肇庆基地离型膜总共规划了年产能 2 亿平米，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投产节奏；此外天津基地规划的年产能 4.8 亿平米的离型膜正在根据计划有序进行，目前处于厂房建设阶段，部分生产设备也已经预定。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长城证券邹兰兰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，洁美科技的合理估值约为18.31元，该公司现值20.28元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有9.69%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

洁美科技需要保持39.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹兰兰对其研究比较深入（预测准确度为78.00%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.80
  • 2025E
    4.05
  • 2026E
    5.21
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.56%
  • 利润5年增速
    -1.06%
    --
  • 营收5年增速
    3.69%
    --
  • 净利率
    16.25%
  • 销售费用/利润率
    12.64%
  • 股息率
    1.01%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    38.63%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    226.46%
  • 存货/营收(%)
    25.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    93.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.84%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.78%
  • 流动比率
    1.45%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    53.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    78.38%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.55%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.62%
  • 在建工程/利润(%)
    379.12%
  • 在建工程/利润环比(%)
    120.49%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    43.27%
  • 经营性现金流/利润(%)
    93.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 童立
    华商新趋势优选混合
    1939184
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    1782300
  • 张明昕
    华商优势行业混合
    1231400
  • 马翔
    汇添富民营活力混合
    1066800
  • 施展
    长江智能制造混合型发起式A
    969600
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行业相对指标

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