洁美科技
(002859)
总市值：183.67亿
PE(静)：90.84
PE(2026E)：51.15
总股本：4.31亿
PB(静)：6.26
利润(2026E)：3.59亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.39%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.15%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.39%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到60.4%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为57.85，其中净金融资产-24.03亿元，预期净利润3.59亿元。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括华夏基金的钟帅，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为119.14亿元，已累计从业5年220天。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前的行业景气度怎么样？
答：目前行业景气度较高，公司核心产品电子封装材料处于满产满销状态，电子级薄膜材料产能利用率也在逐步提升。随着全球数字化进程加速，叠加“新基建”及电子产品“以旧换新”等政策，5G网络、云计算及数据中心建设加速，新能源汽车、R/VR、工业互联网、I终端、消费电子等市场需求持续放量，广泛的下游需求奠定了电子元器件行业发展的坚实基础，也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，洁美科技的合理估值约为--元，该公司现值0.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
洁美科技需要保持60.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为31.06%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.65
-
2026E3.69
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2027E4.63
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.39%
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利润5年增速12.78%--
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营收5年增速13.88%--
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净利率11.12%
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销售费用/利润率14.71%
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股息率0.70%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)48.66%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)319.11%
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存货/营收(%)31.14%
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经营现金流/利润(%)125.92%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)12.13%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)9.37%
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流动比率1.35%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)24.13%
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货币资金/流动负债(%)50.35%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)7.64%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)5.22%
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在建工程/利润(%)766.04%
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在建工程/利润环比(%)7.16%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)6.87%
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经营性现金流/利润(%)125.92%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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钟帅华夏行业景气混合A9712658
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钟帅华夏卓越成长混合A4755736
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王鹏国投瑞银新兴产业混合(LOF)A670600
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罗安安 雷嘉源南方专精特新混合A200004
行业相对指标
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