金溢科技
(002869)
总市值：41.28亿
PE(静)：52.41
PE(2025E)：48.00
总股本：1.80亿
PB(静)：1.88
利润(2025E)：0.86亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.48%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为13.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市8年以来，累计融资总额6.44亿元，累计分红总额5.49亿元，分红融资比为0.85。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：高管您好，请您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：尊敬的投资者，您好。当前智慧交通行业在国家政策、技术进步和市场需求的推动下展现出强劲的发展动力和广阔前景。ETC与C-V2X技术耦合加速智慧交通纵深发展，交通基建数字化转型助力交通强国建设，云边端协同推动行业革新，车路云一体化产业链日趋完善，城市数字交通探索商业闭环模式，汽车电子生态链价值提升并开启长景气周期，智慧交通与智慧能源系统深度融合协同发展，低空网联将成为智慧高速公路的“空中神经网络”并推动交通管理进入全时空智能时代。2024年度，国家密集出台产业政策，为智慧交通和数字交通发展提供系统性支撑。公司作为一站式“数字交通”及“交能融合”领域解决方案及核心设备提供商，将依托“交通+IT”双基因，基于“客户需求+技术创新”双驱动以及全栈式服务能力，打造车路云、ETC、汽车电子、数字能源、低空网联、智慧物联、数字监测等相关业务集群，推动“聪明的车、智慧的路、协同的云、清洁的能、低碳的园、韧性的城”实现数字化升级，构建全方位、多层次的iCT网联交通智能体与CCTE网联交能复合体解决方案，为公司开拓广阔的产业空间，助力智慧交通的全面发展，实现更安全、更高效、更节能的FST未来可持续发展交通愿景。感谢您对公司的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券刘高畅的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金溢科技的合理估值约为--元，该公司现值22.99元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金溢科技需要保持64.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘高畅对其研究比较深入（预测准确度为22.39%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.86
-
2026E0.95
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.47%
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利润5年增速-41.73%--
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营收5年增速-26.91%--
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净利率13.20%
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销售费用/利润率62.54%
-
股息率0.82%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)50.82%
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有息资产负债率(%)0.92%
-
财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)596.46%
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存货/营收(%)26.66%
-
经营现金流/利润(%)-18.57%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.69%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-65.52%
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流动比率5.68%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)20.24%
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货币资金/流动负债(%)770.28%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.53%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)13.54%
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在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.53%
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经营性现金流/利润(%)-18.57%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
-
邓心怡 左少逸诺安创新驱动混合A2032800
行业相对指标
相关评级
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