智能自控
(002877)
总市值：29.65亿
PE(静)：130.64
PE(2025E)：--
总股本：3.54亿
PB(静)：2.58
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.76%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.79%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.76%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市8年以来，累计融资总额4.37亿元，累计分红总额9169.23万元，分红融资比为0.21。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到67.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：尊敬的领导，想要一下公司下游行业近年来分布是否有变化？
答：尊敬的投资者您好！公司下游客户传统上主要集中在石化、冶金、能源等行业，近年来随着新能源（太阳能）、新材料（多晶硅、半导体、锂电池）行业、环保产业的迅猛发展，市场增长较快。公司将持续关注产品新的应用场景，深度挖掘不同客户的需求，力求为所有应用场景下的客户提供最佳的产品体验。谢谢!
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，智能自控的合理估值约为--元，该公司现值8.38元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
智能自控需要保持67.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师任天辉对其研究比较深入（预测准确度为66.01%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.75%
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利润5年增速-17.65%--
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营收5年增速18.05%--
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净利率2.07%
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销售费用/利润率387.53%
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股息率0.26%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)6.06%
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有息资产负债率(%)32.54%
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财费货币率(%)0.32%
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应收账款/利润(%)2228.94%
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存货/营收(%)52.96%
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经营现金流/利润(%)-174.51%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-12.79%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-50.29%
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流动比率1.41%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-7.36%
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货币资金/流动负债(%)17.57%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-2.42%
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应收账款/利润3年变动比例(%)349.50%
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存货/营收环比(%)3.87%
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在建工程/利润(%)178.52%
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在建工程/利润环比(%)1.13%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.84%
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经营性现金流/利润(%)-174.51%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李佳亮南方中证2000ETF35800
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鲁亚运 陈国峰华夏中证2000ETF5700
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孙浩汇添富中证2000ETF3000
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A2100
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麻绎文 刘昉元国泰中证2000ETF700
行业相对指标
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