中大力德
(002896)
总市值：154.07亿
PE(静)：212.36
PE(2025E)：173.11
总股本：1.97亿
PB(静)：12.93
利润(2025E)：0.89亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.93%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.77%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.93%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到97.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为161.36亿元，已累计从业7年177天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司怎么看待自身的研发投入？
答：在研发投入上，公司会确保有足够的资金支持核心技术和新产品的研发，同时也会根据研发项目的进展和市场反馈进行动态调整。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据平安证券徐碧云的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中大力德的合理估值约为--元，该公司现值78.40元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中大力德需要保持97.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐碧云对其研究比较深入（预测准确度为60.29%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.89
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2026E1.08
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2027E1.28
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.93%
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利润5年增速4.65%--
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营收5年增速7.62%--
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净利率7.41%
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销售费用/利润率55.70%
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股息率0.31%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)6.61%
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财费货币率(%)0.05%
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应收账款/利润(%)200.83%
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存货/营收(%)25.76%
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经营现金流/利润(%)288.01%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.67%
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流动比率1.64%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)91.14%
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货币资金/流动负债(%)48.09%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)44.36%
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应收账款/利润3年变动比例(%)22.56%
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存货/营收环比(%)-1.70%
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在建工程/利润(%)114.35%
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在建工程/利润环比(%)112.19%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)21.28%
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经营性现金流/利润(%)288.01%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王森中航趋势领航混合发起A922060
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闫思倩鹏华新能源汽车混合A661440
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容志能 朱凯宝盈睿丰创新混合A/B82810
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李瑞东方高端制造混合A27820
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姚炜中海魅力长三角混合17030
行业相对指标
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