德赛西威
(002920)
总市值：572.49亿
PE(静)：28.55
PE(2025E)：21.64
总股本：5.55亿
PB(静)：5.59
利润(2025E)：26.45亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为20.26%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为7.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市8年以来，累计融资总额20.42亿元，累计分红总额22.37亿元，分红融资比为1.1。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的彭虎预测准确率为88.77%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是107.17元，公司股价距离该估值还有3.89%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.39%。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括东吴基金的刘元海，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为74.24亿元，已累计从业12年215天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍一下公司2024年的经营情况?
答：2024年,公司实现营业收入276.18亿元,同比增长26.06%,2021至2024年复合增长率达到42.38%;归属于上市公司股东的净利润20.05亿元,同比增长29.62%,2021-2024年复合增长率34.01%;新项目订单年化销售额突破270亿元,为未来持续增长奠定坚实基础。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司彭虎的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，德赛西威的合理估值约为107.17元，该公司现值103.16元，现价基于合理估值有3.88%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
德赛西威需要保持20.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师彭虎对其研究比较深入（预测准确度为88.77%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2025E25.87
-
2026E33.05
-
2027E--
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC20.26%
-
利润5年增速55.72%--
-
营收5年增速38.92%--
-
净利率7.30%
-
销售费用/利润率11.85%
-
股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)6.45%
-
有息资产负债率(%)5.56%
-
财费货币率(%)0.16%
-
应收账款/利润(%)422.92%
-
存货/营收(%)14.34%
-
经营现金流/利润(%)74.49%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.13%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.56%
-
流动比率1.51%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)15.85%
-
货币资金/流动负债(%)20.83%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-11.71%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)31.81%
-
存货/营收环比(%)7.21%
-
在建工程/利润(%)25.48%
-
在建工程/利润环比(%)14.75%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.76%
-
经营性现金流/利润(%)74.49%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
柳军华泰柏瑞沪深300ETF4703718
-
董理兴全趋势投资混合(LOF)4378096
-
刘元海东吴移动互联混合A2899645
-
罗世锋诺德价值优势混合1137703
-
董理兴全轻资产混合(LOF)827465
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
