鹏鼎控股
(002938)
总市值：1233.20亿
PE(静)：34.06
PE(2026E)：22.14
总股本：23.18亿
PB(静)：3.77
利润(2026E)：55.68亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.83%，投资回报也较好，其中最惨年份2016年的ROIC为7.17%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的佘凌星预测准确率为95.36%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是44.46元，公司股价距离该估值还有16.42%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为24.78%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为20.69，其中净金融资产81.47亿元，预期净利润55.68亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司在 AI 眼镜、人形机器人领域拓展进展？
答：I 眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流 I 眼镜客户主要供应商，因 I 眼镜对轻量化及时尚性要求比较高，从轻量化和时尚化的角度来看，I 眼镜的普及将显著提升对高端 PCB产品的需求。在人形机器人领域，公司与头部客户就 PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作，目前电路板
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券佘凌星的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鹏鼎控股的合理估值约为44.46元，该公司现值53.20元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有16.42%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鹏鼎控股需要保持32.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师佘凌星对其研究比较深入（预测准确度为95.36%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E43.82
-
2026E59.02
-
2027E70.34
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.97%
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利润5年增速4.90%--
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营收5年增速5.71%--
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净利率10.29%
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销售费用/利润率5.95%
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股息率3.85%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)10.63%
-
财费货币率(%)-0.06%
-
应收账款/利润(%)170.87%
-
存货/营收(%)13.36%
-
经营现金流/利润(%)195.62%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.58%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.49%
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流动比率1.69%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)110.26%
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货币资金/流动负债(%)149.24%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)66.82%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)34.56%
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在建工程/利润(%)76.00%
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在建工程/利润环比(%)-24.44%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)25.77%
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经营性现金流/利润(%)195.62%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨栋富国成长领航混合2916980
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秦毅泓德睿泽混合2554556
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