祥鑫科技

(002965)

总市值：118.44亿

PE(静)：32.95

PE(2025E)：23.71

总股本：2.04亿

PB(静)：2.76

利润(2025E)：5.00亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.29%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额16.25亿元，累计分红总额3.15亿元，分红融资比为0.19。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.6%，才能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括华安基金的刘畅畅，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为75.19亿元，已累计从业5年130天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：行业以后的发展前景怎样？

答：随着新能源、新一代信息技术变革、智能交通及智慧城市的发展，电动化、智能化、网联化、 数字化正加速推进汽车产业转型升级，公司所涉行业蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇一、汽车领域，随着智能驾驶技术将更加广泛应用普及，预计未来新能源汽车渗透率将进一步提升；二、户用光储一体化市场规模增长快，政策支持和技术进步推动发展；三、智能机器人方面，工业机器人持续增长，服务机器人如医疗、家庭清洁渗透率提升，人形机器人进入汽车装配线，随着 I 大模型赋能自主决策能力跃升，服务机器人渗透率将继续提升；四、算力服务器方面，I需求推动市场增长，国产芯片生态逐步完善，大模型训练需求带动高性能服务器，相关厂商份额继续提升；五、低空经济方面，eVTOL 物流与城市交通试点落地，通感一体网络建设推动安全监管体系完善，无人机物流和城市交通应用逐步增加。公司将持续关注行业的发展趋势和市场发展状况，在新能源汽车、光伏储能、智能机器人、低空经济、算力服务器等赛道齐头并进，并不断开拓新领域、新业务。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东方财富证券周旭辉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，祥鑫科技的合理估值约为--元，该公司现值58.02元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

祥鑫科技需要保持29.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为67.26%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    5.83
  • 2026E
    7.99
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.29%
  • 利润5年增速
    18.99%
    --
  • 营收5年增速
    33.38%
    --
  • 净利率
    5.34%
  • 销售费用/利润率
    10.02%
  • 股息率
    1.12%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.66%
  • 有息资产负债率(%)
    1.44%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    407.06%
  • 存货/营收(%)
    29.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    81.84%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.42%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.30%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    18.09%
  • 货币资金/流动负债(%)
    109.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -12.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -61.34%
  • 存货/营收环比(%)
    4.72%
  • 在建工程/利润(%)
    49.34%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.41%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.76%
  • 经营性现金流/利润(%)
    81.84%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    6633900
  • 吴国清
    前海开源嘉鑫混合A
    2161500
  • 刘畅畅 桑翔宇
    华安文体健康灵活配置混合A
    1120927
  • 刘畅畅
    华安产业精选混合A
    626700
  • 高钥群
    华安安顺灵活配置混合A
    368426
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行业相对指标

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