嘉美包装
(002969)
总市值：31.72亿
PE(静)：17.30
PE(2025E)：--
总股本：9.55亿
PB(静)：1.36
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.75%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市6年以来，累计融资总额3.50亿元，累计分红总额3.13亿元，分红融资比为0.89。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12.8%，能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：行业以后的发展前景怎样
答：预计金属包装中的二片、三片罐整体市场稳定。三片罐市场今年来的新需求来自一升三片啤酒罐，但整体规模发展程度还需观望。二片罐市场更多的机会来自海外市场的需求。无菌纸包业务的市场格局在重塑的过程中。饮料灌装代工业务既能为轻资产的成熟品牌提供策略性的配套代工服务，也能为新进入饮料市场的新品牌提供一站式的服务和整体解决方案，市场热销饮料品项（含果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、椰子水、豆奶、咖啡、含汽饮料、汽泡酒、果汁等细分领域）里的初创品牌、网红品牌、跨界品牌；新零售、连锁茶饮的自有产品、白牌产品；传统头部饮料品牌的新品项等一批潜力客户的市场需求增长较
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，嘉美包装的合理估值约为--元，该公司现值3.32元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
嘉美包装需要保持12.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.75%
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利润5年增速3.35%--
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营收5年增速4.04%--
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净利率5.72%
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销售费用/利润率12.90%
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股息率0.30%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)21.59%
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财费货币率(%)0.12%
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应收账款/利润(%)170.04%
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存货/营收(%)11.89%
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经营现金流/利润(%)274.36%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.26%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)13.06%
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流动比率1.64%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)68.32%
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货币资金/流动负债(%)72.39%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-39.64%
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应收账款/利润3年变动比例(%)4.61%
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存货/营收环比(%)-9.01%
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在建工程/利润(%)77.66%
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在建工程/利润环比(%)4.12%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-22.10%
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经营性现金流/利润(%)274.36%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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缪玮彬金元顺安元启灵活配置混合3027300
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黄志钢南华丰汇混合A424800
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张帅长江汇智量化选股混合发起A139100
行业相对指标
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价投圈与资讯
