劲仔食品诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

劲仔食品

(003000)

总市值：55.46亿

PE(静)：26.46

PE(2025E)：14.82

总股本：4.51亿

PB(静)：4.13

利润(2025E)：3.74亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.12%，生意回报能力强。去年的净利率为10.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额4.86亿元，累计分红总额4.60亿元，分红融资比为0.95。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.8%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的韩威俊，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为64.01亿元，已累计从业9年60天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中泰证券熊欣慰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，劲仔食品的合理估值约为--元，该公司现值12.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

劲仔食品需要保持26.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 4.13位于22.39%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在13.2元至14.8元之间

100

12.2

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 19.05位于5.23%分位，根据pe历史表现估算该股中位估值为26.52元

98.71

5.22

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师熊欣慰对其研究比较深入（预测准确度为60.18%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.04
2025E

3.74
2026E

4.54

更多>

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

16.11%
利润5年增速

16.75%

--
营收5年增速

20.73%

--
净利率

10.26%
销售费用/利润率

106.03%
股息率

2.11%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

12.84%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

6.72%
存货/营收(%)

10.21%
经营现金流/利润(%)

74.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.47%
流动比率

2.19%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

30.70%
货币资金/流动负债(%)

102.44%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

57.57%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-5.46%
在建工程/利润(%)

16.44%
在建工程/利润环比(%)

89.19%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.67%
经营性现金流/利润(%)

74.33%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
韩威俊

交银内需增长一年混合

7018493
韩威俊

交银品质增长一年混合A

6569592
林青泽

华夏安阳6个月持有期混合A

4923284
韩威俊

交银消费新驱动股票

3791961
韩威俊

交银品质升级混合A

1895509

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行业相对指标