竞业达

(003005)

总市值：46.46亿

PE(静)：108.82

PE(2025E)：--

总股本：2.31亿

PB(静)：2.49

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.02%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.49%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为0.34%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额12.03亿元，累计分红总额1.22亿元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好，请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：过去一年，面对复杂的经济环境，竞业达实现了收入和利润的双增长。全年营收达到 4.83亿，同比增长 17.58%；归母净利润同比增长 321.88%，归母扣非净利润同比增长802.53%。利润增速高于收入增长，一是得益于收入规模提升，结构端-智慧轨道短期牵引业绩修复，智慧教学业务稳中有增；二是强化应收账款的管理，信用减值损失大幅减少。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，竞业达的合理估值约为--元，该公司现值20.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

竞业达需要保持73.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙业亮对其研究比较深入（预测准确度为60.69%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.02%
  • 利润5年增速
    -23.45%
    --
  • 营收5年增速
    -6.54%
    --
  • 净利率
    8.73%
  • 销售费用/利润率
    197.16%
  • 股息率
    1.04%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    50.95%
  • 有息资产负债率(%)
    0.11%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    543.64%
  • 存货/营收(%)
    28.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    69.50%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.05%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.61%
  • 流动比率
    5.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    25.02%
  • 货币资金/流动负债(%)
    647.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -18.92%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    152.41%
  • 存货/营收环比(%)
    8.43%
  • 在建工程/利润(%)
    40.86%
  • 在建工程/利润环比(%)
    15.07%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -9.58%
  • 经营性现金流/利润(%)
    69.50%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张城源
    华夏磐利一年定开混合A
    736052
  • 张城源
    华夏磐润两年定开混合A
    417252
  • 夏高
    大成中证360互联网+大数据100指数A
    408300
  • 冯明远
    信澳新能源产业股票
    276200
  • 盛豪 孔令烨 雷文渊
    华泰柏瑞中证2000指数增强A
    70100
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