中天火箭
(003009)
总市值：57.57亿
PE(静)：294.24
PE(2025E)：--
总股本：1.55亿
PB(静)：3.69
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为0.94%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额5.03亿元，累计分红总额5003.65万元，分红融资比为0.1。
公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司的核心业务是什么？
答：公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托，公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务；以固体火箭高性能材料技术为基础，公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务；以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑，公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中天火箭的合理估值约为--元，该公司现值37.05元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中天火箭需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师张超对其研究比较深入（预测准确度为26.70%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.65
-
2026E0.75
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC0.94%
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利润5年增速-32.53%--
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营收5年增速3.02%--
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净利率2.11%
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销售费用/利润率119.23%
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股息率0.10%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)21.08%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)2701.83%
-
存货/营收(%)48.66%
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经营现金流/利润(%)309.89%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)8.53%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)1.61%
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流动比率2.16%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)23.96%
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货币资金/流动负债(%)266.48%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.50%
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应收账款/利润3年变动比例(%)684.25%
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存货/营收环比(%)10.31%
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在建工程/利润(%)639.17%
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在建工程/利润环比(%)4.13%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.71%
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经营性现金流/利润(%)309.89%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF512400
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赵宗庭华夏中证1000ETF272400
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杨梦博道成长智航股票A225000
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罗国庆广发中证1000ETF212100
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张超梁嘉实中证高端装备细分50ETF96800
行业相对指标
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