振邦智能
(003028)
总市值：44.41亿
PE(静)：21.84
PE(2025E)：--
总股本：1.11亿
PB(静)：2.48
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.78%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额5.96亿元，累计分红总额2.00亿元，分红融资比为0.34。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.7%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司产品收入结构及各板块占比?
答：公司基于电控、电池、电源、云平台,即“三电一云”的技术优势,深耕智能控制器业务领域,协同发展新能源业务,主要为全球知名企业提供自主研发的、定制化的集硬件、软件和系统为一体的综合解决方案。2024年,公司实现营业收入14.02亿元,主要业务板块占比及增长情况如下
智能电器控制器营收7.61亿元,占比54.31%,同比增长18.76%,主要包括冰箱及各类创新型生活家电控制器等产品,受益于公司拓展的优质大客户、持续丰富产品线及技术创新优势;电动工具营收2.41亿元,占比17.16%,同比增长70.09%,涵盖各类园林工具、多功能工具控制器等产品,产品增长受公司聚焦大客户战略、深挖大客户潜力、技术创新驱动、越南产能释放等因素驱动;机器人及创新智能产品营收2.46亿元,占比17.54%,同比下降23.59%,主要受产品结构调整、市场竞争加剧等因素影响;汽车电子控制器营收0.73亿元,占比5.17%,同比微降2.02%。产品涵盖车载冰箱、车载空调、车载逆变等,目前主要用于后装市场;新能源产品营收0.55亿元,占比3.95%,同比增长140.78%,产品涵盖微型逆变器、家用储能、便携式储能、储能电源柜等整机产品,产品目前占比较小,预计今年营收占比将有望稳步提升。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，振邦智能的合理估值约为--元，该公司现值39.90元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
振邦智能需要保持21.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为55.25%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.78%
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利润5年增速13.53%--
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营收5年增速15.01%--
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净利率14.50%
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销售费用/利润率12.31%
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股息率0.92%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)4.45%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)150.29%
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存货/营收(%)17.46%
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经营现金流/利润(%)104.98%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.36%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-14.13%
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流动比率2.49%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)67.91%
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货币资金/流动负债(%)252.57%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-18.28%
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应收账款/利润3年变动比例(%)34.84%
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存货/营收环比(%)12.03%
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在建工程/利润(%)235.26%
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在建工程/利润环比(%)10.99%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.51%
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经营性现金流/利润(%)104.98%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨谷诺安先锋混合A1299709
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罗洋广发策略优选混合689556
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华龙华夏中证机器人ETF626800
行业相对指标
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