泰坦股份

(003036)

总市值：34.89亿

PE(静)：39.31

PE(2025E)：--

总股本：2.16亿

PB(静)：2.52

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.72%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为5.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.49%，投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为3.21%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额3.09亿元，累计分红总额1.83亿元，分红融资比为0.59。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到52.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请如何看待行业未来的发展前景？

答：虽然外部环境依然错综复杂，但我国经济总体长期升向好的基本趋势没有改变，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施落地实施，无疑为行业企业带来积极影响和新的发展机遇，直接推动了行业的产业升级，也推动纺机行业向数智化、高端化转型稳步发展。纺织产业体系完备、配套齐全、产业链供应链韧性持续提升的内需市场仍将是纺机行业经济运行实现稳中有进的根本动力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰坦股份的合理估值约为--元，该公司现值16.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰坦股份需要保持52.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.71%
  • 利润5年增速
    -1.14%
    --
  • 营收5年增速
    23.24%
    --
  • 净利率
    5.53%
  • 销售费用/利润率
    33.41%
  • 股息率
    0.99%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    34.15%
  • 有息资产负债率(%)
    9.72%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    758.47%
  • 存货/营收(%)
    19.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    40.31%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.43%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.20%
  • 流动比率
    1.96%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    30.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    154.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -5.38%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.36%
  • 在建工程/利润(%)
    116.98%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.74%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.17%
  • 经营性现金流/利润(%)
    40.31%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    212400
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    195200
  • 曾文宏
    诺德量化优选
    7800
  • 冯玺祥
    信澳星耀智选混合A
    2300
  • 冯玺祥
    信澳星煜智选混合A
    1800
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