招金矿业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

招金矿业

(01818)

总市值：543.70亿

PE(静)：73.09

PE(2025E)：25.89

总股本：34.02亿

PB(静)：3.64

利润(2025E)：21.00亿

*总市值货币：港币预测利润：货币(HKD)

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到55.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为139.87亿元，已累计从业6年71天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，招金矿业的合理估值约为--港元，该公司现值16.40港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

分析师敖翀对其研究比较深入（预测准确度为17.80%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值(CNY)
2023E

16.27
2024E

23.98
2025E

29.83

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

1.72%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

3.25%

--
净利率

9.95%
销售费用/利润率

4.57%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

7.18%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

0.15%
应收账款/利润(%)

45.17%
存货/营收(%)

75.74%
经营现金流/利润(%)

266.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

34.20%
流动比率

0.98%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

12.05%
货币资金/流动负债(%)

25.93%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-26.90%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

4.39%
在建工程/利润(%)

671.34%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

72.86%
经营性现金流/利润(%)

266.96%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
韩创

大成景气精选六个月持有混合A

16226000
韩创

大成聚优成长混合A

9369000
盛震山杜洋胡志利谭冬寒

工银领航三年持有混合

8000000
刘庭宇

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

7610000
韩创

大成产业趋势混合A

7588500

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行业相对指标