海尔智家

(06690)

总市值：2115.85亿

PE(静)：10.48

PE(2025E)：10.18

总股本：93.83亿

PB(静)：1.66

利润(2025E)：207.73亿

*总市值货币：港币   预测利润：货币(HKD)

研究院小巴

从公司最新一期2024年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过慢速增长。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的鲍无可，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为162.07亿元，已累计从业10年312天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海尔智家的合理估值约为--港元，该公司现值22.55港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

分析师陈怡对其研究比较深入（预测准确度为68.61%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值(CNY)
  • 2024E
    205.45
  • 2025E
    226.79
  • 2026E
    258.93
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.81%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    7.62%
    --
  • 净利率
    6.84%
  • 销售费用/利润率
    179.21%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.42%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    150.66%
  • 存货/营收(%)
    15.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    141.63%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    11.26%
  • 流动比率
    1.07%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    26.86%
  • 货币资金/流动负债(%)
    60.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -26.83%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    22.59%
  • 存货/营收环比(%)
    4.20%
  • 在建工程/利润(%)
    30.74%
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.41%
  • 经营性现金流/利润(%)
    141.63%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 鲍无可 张仲维
    景顺长城沪港深精选股票A
    13653600
  • 鲍无可 刘苏
    景顺长城价值边际灵活配置混合A
    13450200
  • 郑慧莲
    汇添富品牌驱动六个月持有混合
    5697000
  • 刘苏
    景顺长城竞争优势混合
    3386000
  • 刘杰
    广发恒生消费(QDII-ETF)
    2667000
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯