思摩尔国际

(06969)

总市值：1231.05亿

PE(静)：86.33

PE(2025E)：77.49

总股本：61.86亿

PB(静)：5.21

利润(2025E)：14.31亿

*总市值货币：港币   预测利润：货币(HKD)

研究院小巴

从公司最新一期2024年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到56.5%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，思摩尔国际的合理估值约为--港元，该公司现值19.90港元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史数据计算，货币单位为港元，请注意风险

分析师蔡方羿对其研究比较深入（预测准确度为68.83%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值(CNY)
  • 2024E
    13.00
  • 2025E
    19.90
  • 2026E
    27.10
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.64%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    9.16%
    --
  • 净利率
    11.04%
  • 销售费用/利润率
    70.55%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.69%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    159.97%
  • 存货/营收(%)
    7.71%
  • 经营现金流/利润(%)
    134.53%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.09%
  • 流动比率
    3.20%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    46.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    132.93%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    251.04%
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    100.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    134.53%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李耀柱
    广发港股通成长精选股票A
    9649000
  • 姚志鹏 邓云龙
    嘉实动力先锋混合A
    4997000
  • 陆秋渊 盛骅
    华安沪港深机会灵活配置混合
    3909000
  • 姚志鹏
    嘉实远见先锋一年持有期混合A
    3644000
  • 付斌
    招商景气优选股票A
    3642000
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行业相对指标

相关评级

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