东方财富诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东方财富

(300059)

总市值：3559.07亿

PE(静)：37.03

PE(2026E)：25.09

总股本：158.04亿

PB(静)：4.00

利润(2026E)：141.80亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.57%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为82.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.68%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为1.8%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的20.89%分位值，距离近十年来的中位估值还有19.3%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为14.23，其中净金融资产1540.57亿元，预期净利润141.8亿元。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括华夏基金的孙蒙，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为244.17亿元，已累计从业5年348天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据开源证券卢崑的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方财富的合理估值约为13.55元，该公司现值22.52元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有39.8%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东方财富需要保持34.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卢崑对其研究比较深入（预测准确度为81.40%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

128.15
2026E

156.23
2027E

180.59

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.56%
利润5年增速

38.97%

--
营收5年增速

22.35%

--
净利率

82.81%
销售费用/利润率

3.34%
股息率

0.25%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

56.98%
有息资产负债率(%)

12.00%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

8.98%
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

463.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.20%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.05%
流动比率

1.37%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

5.45%
货币资金/流动负债(%)

82.98%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.35%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

8.88%
在建工程/利润环比(%)

1.36%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.06%
经营性现金流/利润(%)

463.96%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

347616461
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

248157012
丰晨成

华宝中证全指证券公司ETF

242269587
许之彦

华安创业板50ETF

89982727
余海燕

易方达沪深300非银ETF

85491893

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行业相对指标