创世纪

(300083)

总市值：133.36亿

PE(静)：68.56

PE(2025E)：25.79

总股本：16.65亿

PB(静)：2.60

利润(2025E)：5.17亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.21%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额66.02亿元，累计分红总额1.10亿元，分红融资比为0.02。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年公司经营情况

答：2024 年前三季度公司实现营业收入 327,570.19 万元，同比增长 17.59%；归属于上市公司股东的净利润 20,162.82 万元，同比增长 24.35%。

分季度看受益消费电子复苏，公司自 2023 年三季度以来，经营情况逐季改善，业绩好转趋势明显；在高端领域，近两年公司持续投入五轴高端数控机床和大型高端卧加数控机床的研发和市场开拓工作，已推出多款五轴高端数控机床和大型高端卧加数控机床，目前已实现批量销售。其中，2024 年单三季度公司实现营业收入 121,439.68 万元，同比增长 66.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,340.18 万元，同比增长 200.14%,业绩持续好转。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券周尔双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，创世纪的合理估值约为--元，该公司现值8.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

创世纪需要保持87.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为24.78%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.55
  • 2025E
    5.17
  • 2026E
    6.44
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.21%
  • 利润5年增速
    15.13%
    --
  • 营收5年增速
    -8.51%
    --
  • 净利率
    5.78%
  • 销售费用/利润率
    117.51%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    8.65%
  • 有息资产负债率(%)
    14.11%
  • 财费货币率(%)
    0.11%
  • 应收账款/利润(%)
    918.20%
  • 存货/营收(%)
    54.22%
  • 经营现金流/利润(%)
    110.45%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.54%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    13.29%
  • 流动比率
    1.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.88%
  • 货币资金/流动负债(%)
    33.11%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.11%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    24.25%
  • 在建工程/利润(%)
    21.24%
  • 在建工程/利润环比(%)
    15.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    110.45%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    13754700
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    7375127
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    5700900
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    2279700
  • 苗梦羽
    国泰中证机床ETF
    2165486
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行业相对指标

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