瑞普生物

(300119)

总市值：80.45亿

PE(静)：17.76

PE(2025E)：15.45

总股本：4.66亿

PB(静)：1.76

利润(2025E)：5.20亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.58%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额26.81亿元，累计分红总额12.40亿元，分红融资比为0.46。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司家禽板块三季度经营情况如何？

答：投资者您好，今年公司持续提升客户服务深度，扎实落地与集团客户的战略合作，加快产品迭代及工艺升级，家禽业务保持较高增长。前三季度，公司家禽板块实现营业收入 12 亿元，同比增长 19%，毛利率水平保持基本稳定。公司加快大单品推广进程，受益于“先打后补”政策，高致病禽流感疫苗的市场苗占有率取得突破进展。此外，马立克疫苗在集团客户销售上取得突破，市占率进一步提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券彭家乐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，瑞普生物的合理估值约为--元，该公司现值17.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

瑞普生物需要保持23.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师彭家乐对其研究比较深入（预测准确度为68.88%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.77
  • 2025E
    4.54
  • 2026E
    5.49
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.58%
  • 利润5年增速
    30.09%
    --
  • 营收5年增速
    13.57%
    --
  • 净利率
    22.72%
  • 销售费用/利润率
    81.89%
  • 股息率
    2.77%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.73%
  • 有息资产负债率(%)
    17.13%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    228.00%
  • 存货/营收(%)
    17.35%
  • 经营现金流/利润(%)
    83.49%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.32%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.93%
  • 流动比率
    1.92%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    27.59%
  • 货币资金/流动负债(%)
    121.64%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.01%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.85%
  • 在建工程/利润(%)
    22.45%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.92%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    83.49%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 丁小丹
    国泰中小盘成长混合(LOF)
    1389800
  • 陈金伟
    鹏华优质治理混合(LOF)A
    1215200
  • 陈金伟
    鹏华产业精选混合A
    858000
  • 白玉
    浙商大数据智选消费A
    374800
  • 赵花荣
    鹏华增华混合A
    298200
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行业相对指标

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