阳谷华泰诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

阳谷华泰

(300121)

总市值：62.82亿

PE(静)：32.69

PE(2025E)：21.29

总股本：4.49亿

PB(静)：1.79

利润(2025E)：2.95亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.68%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额11.95亿元，累计分红总额8.84亿元，分红融资比为0.74。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的30.59%分位值，距离近十年来的中位估值还有23.62%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：收购波米科技进入半导体领域方面，未来有哪些具体的协同发展策略，来确保新业务能快速融入并带来显著增长呢？

答：本次交易完成后，上市公司可凭借自身较强的资金实力和位于化工监控点的区位优势，协助波米公司向上游产业链进行延伸，提升标的公司的综合竞争力。谢谢。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据兴业证券吉金的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，阳谷华泰的合理估值约为--元，该公司现值14.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

阳谷华泰需要保持26.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吉金对其研究比较深入（预测准确度为39.99%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.73
2026E

3.23
2027E

3.64

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.67%
利润5年增速

1.66%

--
营收5年增速

11.23%

--
净利率

5.60%
销售费用/利润率

40.90%
股息率

0.56%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

19.00%
有息资产负债率(%)

13.82%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

554.79%
存货/营收(%)

15.10%
经营现金流/利润(%)

197.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

6.30%
流动比率

3.40%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

61.70%
货币资金/流动负债(%)

160.31%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.29%
应收账款/利润3年变动比例(%)

67.47%
存货/营收环比(%)

5.21%
在建工程/利润(%)

159.80%
在建工程/利润环比(%)

14.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.54%
经营性现金流/利润(%)

197.75%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
刘克飞

建信优化配置混合A

1865400
张湘龙

建信中小盘先锋股票A

1646400
何家琪

华夏可转债增强债券A

1411700
江刘玮张屹岩

中邮核心优势灵活配置混合A

1100000
江映德

建信潜力新蓝筹股票A

1063700

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行业相对指标