晨光生物

(300138)

总市值：46.04亿

PE(静)：9.59

PE(2025E)：14.19

总股本：4.83亿

PB(静)：1.50

利润(2025E)：3.24亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.84%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为7.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额10.38亿元，累计分红总额4.62亿元，分红融资比为0.44。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长城证券的刘鹏预测准确率为89.77%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是2.38元，公司股价距离该估值还有75.08%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到19.8%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为0.02%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长城证券刘鹏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晨光生物的合理估值约为2.37元，该公司现值9.53元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有75.07%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

晨光生物需要保持19.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘鹏对其研究比较深入（预测准确度为89.76%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.84%
  • 利润5年增速
    24.81%
    --
  • 营收5年增速
    17.53%
    --
  • 净利率
    7.19%
  • 销售费用/利润率
    12.73%
  • 股息率
    1.40%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    32.93%
  • 有息资产负债率(%)
    52.07%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    91.49%
  • 存货/营收(%)
    25.03%
  • 经营现金流/利润(%)
    -122.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    57.58%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    67.57%
  • 流动比率
    1.78%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    2.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    83.73%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -29.50%
  • 在建工程/利润(%)
    40.20%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -23.07%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -122.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 周蔚文 罗佳明
    中欧时代先锋股票A
    5000047
  • 李昱
    工银中小盘混合
    1588200
  • 陈金伟
    鹏华优质治理混合(LOF)A
    1363000
  • 张圣贤
    富国中证农业主题ETF
    1240016
  • 陈金伟
    鹏华产业精选混合A
    968900
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