元力股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

元力股份

(300174)

总市值：52.77亿

PE(静)：18.55

PE(2025E)：18.45

总股本：3.64亿

PB(静)：1.57

利润(2025E)：2.86亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.94%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为15.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额12.91亿元，累计分红总额2.86亿元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的朱家佟预测准确率为92.46%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.74元，公司股价距离该估值还有8.6%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为17.04%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：近两年煤炭价格大幅下跌，对木质活性炭销售有影响吗？

答：您好！公司木质活性炭销售稳步增长，市场占有率持续提高。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东吴证券朱家佟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，元力股份的合理估值约为15.73元，该公司现值14.49元，现价基于合理估值有8.59%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

元力股份需要保持19.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱家佟对其研究比较深入（预测准确度为92.45%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.85
2026E

3.56
2027E

4.56

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

6.93%
利润5年增速

36.31%

--
营收5年增速

7.99%

--
净利率

15.26%
销售费用/利润率

16.02%
股息率

0.87%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

13.63%
财费货币率(%)

-0.13%
应收账款/利润(%)

69.49%
存货/营收(%)

14.40%
经营现金流/利润(%)

81.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-15.37%
流动比率

1.62%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

44.38%
货币资金/流动负债(%)

49.47%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.81%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-41.03%
存货/营收环比(%)

4.50%
在建工程/利润(%)

53.95%
在建工程/利润环比(%)

-18.22%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.23%
经营性现金流/利润(%)

81.10%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
朱凯

宝盈先进制造混合A

1415800
曾刚

广发鑫源混合A

63800
谢夫

国寿安保研究精选混合A

35100
沈竹熙高燕芸

国富新趋势混合A

9200
王莉高燕芸

国富天颐混合A

8200

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行业相对指标