鸿特科技

(300176)

总市值：25.48亿

PE(静)：91.58

PE(2025E)：--

总股本：3.87亿

PB(静)：2.70

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.75%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额3.65亿元，累计分红总额2.03亿元，分红融资比为0.56。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的24.98%分位值，距离近十年来的中位估值还有20.77%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川大决策，公司目前的市场份额和竞争地位如何？为了升市场份额，公司在市场营销、产品差异化等方面将采取哪些措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为知名汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列。公司拥有优质的客户群体，与客户保持着长期紧密的合作关系。后续，公司将重点开发新能源整车及整机客户，积极开展附加值更高的产品推广与销售，努力提升公司的盈利能力。

未来，公司将依托现有的土地厂房、产能设备、技术开发能力和优质的服务，深度开发存量客户业务，积极开发国内外新客户，努力提升公司产品市场份额。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鸿特科技的合理估值约为--元，该公司现值6.58元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鸿特科技需要保持74.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.74%
  • 利润5年增速
    15.34%
    --
  • 营收5年增速
    2.72%
    --
  • 净利率
    1.61%
  • 销售费用/利润率
    107.86%
  • 股息率
    0.31%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    23.99%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    1298.11%
  • 存货/营收(%)
    21.22%
  • 经营现金流/利润(%)
    825.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.42%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.60%
  • 流动比率
    0.81%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    24.42%
  • 货币资金/流动负债(%)
    20.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.35%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -3.47%
  • 在建工程/利润(%)
    115.43%
  • 在建工程/利润环比(%)
    48.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.53%
  • 经营性现金流/利润(%)
    825.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张城源 毛颖
    华夏磐泰混合(LOF)A
    185200
  • 朱海东 郭欣
    财通鼎欣量化选股18个月定开混合
    159100
  • 朱海东 郭欣
    财通沪深300指数增强
    73700
  • 朱海东 郭欣
    财通华臻量化选股混合A
    72600
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    51100
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行业相对指标

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公司调研

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