易华录
(300212)
总市值：170.47亿
PE(静)：-5.95
PE(2025E)：-175.74
总股本：7.20亿
PB(静)：28.00
利润(2025E)：-0.97亿
研究院小巴
去年的净利率为-616.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.33%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-32.89%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券王紫敬的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，易华录的合理估值约为--元，该公司现值23.68元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
易华录需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王紫敬对其研究比较深入（预测准确度为0.97%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E-0.97
-
2026E1.61
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2027E3.94
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-32.88%
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利润5年增速----
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营收5年增速-34.11%--
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净利率-616.75%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务风险可能较大。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)6.21%
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有息资产负债率(%)52.99%
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财费货币率(%)0.52%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)81.34%
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经营现金流/利润(%)5184.70%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)132.42%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)611.34%
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流动比率0.73%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)0.84%
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货币资金/流动负债(%)13.07%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.79%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)5184.70%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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钱亚婷 宋婷中欧中证500指数增强A180300
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朱海东 顾弘原 郭欣财通中证500指数增强A68200
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张诗悦 徐成城兴业中证A500ETF100
行业相对指标
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价投圈与资讯
