东方电热

(300217)

总市值：74.79亿

PE(静)：11.62

PE(2025E)：--

总股本：14.78亿

PB(静)：1.84

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.29%，生意回报能力强。去年的净利率为15.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额21.02亿元，累计分红总额3.70亿元，分红融资比为0.18。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2025 年 1 月发布了 2024 年度业绩预告，请各业务板块具体情况是怎么样的？公司对 2025年业绩有什么指引？各业务板块目前情况？

答：2024 年度，公司扣非归母净利润为 2.63-3.39 亿元，同比下降16%-35%，下降的主要原因是受多晶硅价格持续低迷，多晶硅生产企业投资趋于谨慎等因素影响，新能源装备制造业务业绩下滑。

2025 年，公司经营目标是保持平稳，同时大力拓展新行业，新产品。今年到目前为止，公司新能源汽车元器件业务在手订单储备较为充足，预计全年有望实现持续增长；锂电池预镀镍材料业务已接到动力领域方面的量产合同，预计有望成为新的利润增长点；家用电器元器件业务预计保持平稳；新能源装备制造业务由于 2024年新接订单下降，2025年预计有所下降。

此外，公司将继续巩固现有客户，积极利用现有渠道优势（如北美知名新能源汽车生产企业、国内知名新能源汽车生产企业等），争取切入其他科技含量更高、未来市场更广的行业。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东方电热的合理估值约为--元，该公司现值5.06元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东方电热需要保持13.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师安邦对其研究比较深入（预测准确度为68.13%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    16.28%
  • 利润5年增速
    26.71%
    --
  • 营收5年增速
    12.89%
    --
  • 净利率
    15.72%
  • 销售费用/利润率
    5.69%
  • 股息率
    1.43%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.11%
  • 有息资产负债率(%)
    0.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    184.85%
  • 存货/营收(%)
    38.50%
  • 经营现金流/利润(%)
    9.86%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.05%
  • 流动比率
    1.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.00%
  • 货币资金/流动负债(%)
    64.85%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.73%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -7.03%
  • 在建工程/利润(%)
    12.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.36%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.32%
  • 经营性现金流/利润(%)
    9.86%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张琦
    国寿安保智慧生活股票A
    6699954
  • 苗梦羽
    国泰中证全指家用电器ETF
    2205156
  • 张琦
    国寿安保目标策略混合发起A
    920728
  • 陆志明
    广发中证全指家用电器ETF
    698700
  • 姚楠燕
    东财龙头家电指数A
    287100
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行业相对指标

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