银禧科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

银禧科技

(300221)

总市值：42.20亿

PE(静)：82.02

PE(2025E)：--

总股本：4.80亿

PB(静)：3.14

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.64%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额15.52亿元，累计分红总额1.77亿元，分红融资比为0.11。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的主要产品以及产能分布情况？公司主要下游客户有哪些？

答：公司分别在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州和广东肇庆等建立了生产研发基地，同时公司为了完成国际化的布局以及响应客户需求，在越南设立生产基地，越南生产基地在 2024 年已开始投产。

公司的产品非常丰富，下游应用较为广泛，客户较为分散，主要有家电类企业、电缆类企业、电子电器类企业、无人机企业、新能源产业链企业等。公司产品主要是 PVC、工程塑料等为主的改性塑料，阻燃剂以及部分智能照明产品。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，银禧科技的合理估值约为--元，该公司现值8.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

银禧科技需要保持61.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.64%
利润5年增速

19.86%

--
营收5年增速

5.98%

--
净利率

2.50%
销售费用/利润率

105.80%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

5.02%
有息资产负债率(%)

13.03%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

1232.76%
存货/营收(%)

15.15%
经营现金流/利润(%)

7.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.55%
流动比率

1.67%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

33.82%
货币资金/流动负债(%)

29.61%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-38.86%
应收账款/利润3年变动比例(%)

28.60%
存货/营收环比(%)

-8.92%
在建工程/利润(%)

31.54%
在建工程/利润环比(%)

-92.75%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-46.51%
经营性现金流/利润(%)

7.82%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

343300
左金保

长信中证1000指数增强A

127400
盛豪孔令烨雷文渊

华泰柏瑞中证2000指数增强A

73400
李佳亮

南方中证2000ETF

73300
杨梦

博道伍佰智航A

53200

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行业相对指标