国瓷材料

(300285)

总市值：161.52亿

PE(静)：26.70

PE(2025E)：22.04

总股本：9.97亿

PB(静)：2.35

利润(2025E)：7.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.95%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.85%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为8.5%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额28.48亿元，累计分红总额8.22亿元，分红融资比为0.29。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.3%，才能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的朱少醒，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为252.50亿元，已累计从业19年220天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司股价长期不振，建议公司把每年规划分红的钱全部用于回购股份并注销，这是广大中小投资者的诉求。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议！公司未来将综合考量不同股东的需求、市场环境等多种因素合理分配公司资金，谢谢关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券庄汀洲的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国瓷材料的合理估值约为--元，该公司现值16.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国瓷材料需要保持21.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师庄汀洲对其研究比较深入（预测准确度为56.86%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.41
  • 2026E
    8.97
  • 2027E
    10.62
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.95%
  • 利润5年增速
    4.27%
    --
  • 营收5年增速
    13.45%
    --
  • 净利率
    16.51%
  • 销售费用/利润率
    37.89%
  • 股息率
    0.89%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    6.30%
  • 有息资产负债率(%)
    5.03%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    285.90%
  • 存货/营收(%)
    22.85%
  • 经营现金流/利润(%)
    124.59%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.86%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.63%
  • 流动比率
    3.01%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    71.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    76.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.40%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    58.52%
  • 存货/营收环比(%)
    7.78%
  • 在建工程/利润(%)
    39.40%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.23%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.62%
  • 经营性现金流/利润(%)
    124.59%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    32000000
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    19967206
  • 归凯
    嘉实新兴产业股票
    16017944
  • 归凯 孟夏 陈涛
    嘉实核心成长混合A
    13468712
  • 归凯
    嘉实远见精选两年持有期混合
    9940831
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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  • 2025-05-08
    1
    参与本次业绩说明会的所有投资者
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  • 2025-04-27
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    Millennium Capital 刘碧
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