安科瑞
(300286)
总市值：52.11亿
PE(静)：25.87
PE(2025E)：19.85
总股本：2.15亿
PB(静)：3.75
利润(2025E)：2.62亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为16.33%，生意回报能力强。去年的净利率为17.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市13年以来，累计融资总额2.60亿元，累计分红总额4.75亿元，分红融资比为1.83。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.2%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为50.63亿元，已累计从业19年26天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司产品在数据中心行业的应用情况如何？AI算力的升是否对公司有影响？
答：公司在数据中心领域已有诸多成功案例，具备了末端产品较为完整的产品解决方案，在EMS2.0的产品模式的推动下，可以满足数据中心供配电监控管理的需求，保证其供电可靠稳定、用电安全无事故、提高能耗利用率、实现精细化管理以及高效运维管理。
针对数据中心行业特点的产品及解决方案主要有蓄电池监测、动环监控、谐波治理和无功补偿、智能小母线监控和精密配电管理产品及系统。I技术的快速发展对算力和数据中心投资产生了显著的推动作用，一方面科技巨头纷纷加码数据中心建设，是2025年资本开支增长比较明显的领域；另一方面传统数据中心在电力、散热和网络方面不能满足I数据中心的要求，可能存在大量的改造需求。在行业需求扩张的背景下，公司正在加紧布局，努力提升市场份额。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券谢春生的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，安科瑞的合理估值约为28.59元，该公司现值24.27元，现价基于合理估值有17.83%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
安科瑞需要保持25.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师谢春生对其研究比较深入（预测准确度为75.65%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E2.35
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2025E3.17
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2026E4.12
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC16.33%
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利润5年增速16.90%--
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营收5年增速19.63%--
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净利率17.93%
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销售费用/利润率81.08%
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股息率1.37%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)42.73%
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)102.08%
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存货/营收(%)15.54%
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经营现金流/利润(%)156.65%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.06%
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流动比率3.38%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)68.14%
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货币资金/流动负债(%)265.58%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.46%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-0.39%
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在建工程/利润(%)24.86%
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在建工程/利润环比(%)11.15%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.67%
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经营性现金流/利润(%)156.65%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨谷诺安先锋混合A5032499
行业相对指标
相关评级
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