利亚德

(300296)

总市值：162.99亿

PE(静)：-18.32

PE(2025E)：35.82

总股本：27.12亿

PB(静)：2.00

利润(2025E)：4.55亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-12.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额42.92亿元，累计分红总额11.83亿元，分红融资比为0.28。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：LED 显示行业目前竞争格局如何？

答：过去传统的 LED 显示行业因准入门槛比较低，行业处于比较分散的状态，但近些年随着市场环境的变化，产品不断更新迭代，技术多次实现突破，行业标准也逐步出台，头部企业在技术、品牌、渠道等方面更具优势，占据了主导地位，加之头部企业的规模和成本优势，一些中小企业可能面临淘汰，行业集中度不断提升，尤其是在一些特定专业显示类别或对技术指标要求更高的领域。另外 Micro LED 的出现打破了原有产业链结构，下游应用厂商与上游供应商的合作愈发紧密，共同推进 LED 芯片尺寸优化、驱动电路设计等技术，以降低产品成本，加速 Micro 进入到更广阔的应用市场。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司贾顺鹤的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，利亚德的合理估值约为--元，该公司现值6.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

利亚德需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师贾顺鹤对其研究比较深入（预测准确度为9.50%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.55
  • 2026E
    5.06
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -9.47%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -4.59%
    --
  • 净利率
    -12.70%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.71%
  • 有息资产负债率(%)
    5.44%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    36.79%
  • 经营现金流/利润(%)
    312.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.99%
  • 流动比率
    2.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    23.27%
  • 货币资金/流动负债(%)
    93.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.47%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    312.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    16034973
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    8883506
  • 李康 苏天醒
    国寿安保创精选88ETF
    357800
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行业相对指标

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