三诺生物

(300298)

总市值：146.82亿

PE(静)：51.62

PE(2024E)：40.44

总股本：5.64亿

PB(静)：4.80

利润(2024E)：3.63亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.22%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市12年以来，累计融资总额16.69亿元，累计分红总额13.97亿元，分红融资比为0.84。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的33%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.25%的上涨空间。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括睿远基金的傅鹏博，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为202.11亿元，已累计从业14年286天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三诺生物在2024年的研发投入增加，这对公司的长期发展有何影响？

答：2024年加大了研发投入，这是公司长期发展战略中的重要举措。我们致力于推动创新，提升核心技术竞争力，以适应市场需求并满足全球客户的期望。公司的研发重点是实现从BGM到BXM，从POCT扩展到PDL（Precision Desk Lab）即精准桌面实验室，从CGM扩展PWS（precision wearable system）即精准可穿戴系统。基于公司的产品和服务实现对“五高”的管理，即从高血糖、高尿酸和高血脂再到高血压和高体重的管理，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案，从而实现帮助用户提高生活质量。增加研发投入有助于我们在新产品开发、技术升级以及现有产品优化方面取得突破，从而为公司未来的可持续增长奠定坚实基础。同时，这也体现了我们在糖尿病管理领域持续扩展和创新的决心和能力，相信这将增强公司在全球市场的竞争力，并带来长期的股东价值报。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券高鹏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三诺生物的合理估值约为--元，该公司现值26.02元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

三诺生物需要保持47.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师高鹏对其研究比较深入（预测准确度为40.25%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.20
  • 2025E
    4.03
  • 2026E
    5.02
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.21%
  • 利润5年增速
    1.99%
    --
  • 营收5年增速
    21.22%
    --
  • 净利率
    4.82%
  • 销售费用/利润率
    352.14%
  • 股息率
    0.86%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.24%
  • 有息资产负债率(%)
    16.54%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    185.37%
  • 存货/营收(%)
    16.78%
  • 经营现金流/利润(%)
    258.49%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.55%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    7.76%
  • 流动比率
    1.41%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    48.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    65.01%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -14.14%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    12.07%
  • 存货/营收环比(%)
    1.63%
  • 在建工程/利润(%)
    63.34%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.91%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.74%
  • 经营性现金流/利润(%)
    258.49%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 傅鹏博 朱璘
    睿远成长价值混合A
    28097287
  • 赵枫
    睿远均衡价值三年持有混合A
    25199911
  • 胡洁
    华宝中证医疗ETF
    11650902
  • 周克平
    华夏创新未来混合(LOF)
    5742022
  • 周克平
    华夏复兴混合A
    4712060
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2024-10-10
    1
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  • 2024-08-29
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  • 2024-02-01
    9
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