宜安科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宜安科技

(300328)

总市值：81.26亿

PE(静)：2385.30

PE(2025E)：--

总股本：6.90亿

PB(静)：7.42

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.99%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为-0.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额7.88亿元，累计分红总额1.58亿元，分红融资比为0.2。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的84.44%分位值，距离近十年来的中位估值还有33.77%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司液态金属材料相对于粉末冶金和3D打印有哪些优势？目前实现应用的产品主要有哪些？

答：液态金属又称“非晶合金”和“金属玻璃”，因其原子结构排列无序而形成无晶格的结构，具有高强度、高硬度、高光洁度、高弹性、耐腐蚀和耐磨损等优异特性，通过模具成型可实现批量生产，减少后加工工序，而且产品成型良率高。

液态金属材料的适用性非常广泛，越是在精细件上越能体现其材料优势，目前公司生产的主要产品有折叠屏手机铰链结构件、可穿戴设备结构件、车门锁扣、医疗器械结构件，音乐及体育器材结构件等，公司在深耕现有产品领域的同时也将不断拓展其它领域应用的可行性。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宜安科技的合理估值约为--元，该公司现值11.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宜安科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王政对其研究比较深入（预测准确度为26.38%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

0.99%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

11.60%

--
净利率

-0.61%
销售费用/利润率

1539.06%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

8.26%
有息资产负债率(%)

26.14%
财费货币率(%)

0.12%
应收账款/利润(%)

12710.81%
存货/营收(%)

16.37%
经营现金流/利润(%)

6950.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

19.70%
流动比率

1.03%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.68%
货币资金/流动负债(%)

31.00%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.46%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-6.07%
在建工程/利润(%)

2315.74%
在建工程/利润环比(%)

8.32%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-0.72%
经营性现金流/利润(%)

6950.11%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

327700
杨坤

万家国证2000ETF

247700
杨超王帅

天弘国证2000指数增强A

99700
李佳亮

南方中证2000ETF

78700
刘宇涛

鑫元国证2000指数增强A

63900

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行业相对指标