南大光电诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

南大光电

(300346)

总市值：221.86亿

PE(静)：81.87

PE(2025E)：64.38

总股本：5.76亿

PB(静)：6.52

利润(2025E)：3.45亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.61%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为15.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额14.43亿元，累计分红总额3.25亿元，分红融资比为0.23。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在半导体材料市场的份额如何？特别是在 IC行业，公司 2024年营收占比已经超过 30%，同比增长 106%。未来公司是否有进一步拓展市场份额的计划？

答：感谢您的关注！南大光电是国内主要的半导体材料供应商之一，具有研发能力强、超前布局等优势。公司将坚持以用户为中心，品质至上，促进业务既快又稳发展。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，南大光电的合理估值约为--元，该公司现值38.52元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

南大光电需要保持53.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为66.74%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

3.49
2026E

4.38
2027E

5.35

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

9.61%
利润5年增速

39.26%

--
营收5年增速

48.89%

--
净利率

15.81%
销售费用/利润率

28.91%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

33.63%
有息资产负债率(%)

5.19%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

217.51%
存货/营收(%)

30.71%
经营现金流/利润(%)

231.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.24%
流动比率

2.36%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

34.94%
货币资金/流动负债(%)

165.22%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-26.75%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-0.63%
存货/营收环比(%)

-21.09%
在建工程/利润(%)

66.52%
在建工程/利润环比(%)

29.85%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-16.78%
经营性现金流/利润(%)

231.53%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

4313959
赵宗庭

华夏中证1000ETF

2388549
艾小军

国泰中证半导体材料设备主题ETF

2207230
罗国庆

广发中证1000ETF

1958760
房俊一

招商中证半导体产业ETF

838600

更多>

行业相对指标