泰格医药诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

泰格医药

(300347)

总市值：393.47亿

PE(静)：97.11

PE(2025E)：36.77

总股本：8.65亿

PB(静)：1.90

利润(2025E)：10.70亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.82%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额16.38亿元，累计分红总额23.78亿元，分红融资比为1.45。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为51.73亿元，已累计从业19年66天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年度经营情况介绍如下：

答：股股份，两者合计使用约9.79 亿元。未来，公司将持续重视股东报。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安丁丹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰格医药的合理估值约为--元，该公司现值45.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰格医药需要保持40.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁丹对其研究比较深入（预测准确度为50.62%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

11.90
2026E

15.23
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.82%
利润5年增速

8.90%

--
营收5年增速

18.69%

--
净利率

6.78%
销售费用/利润率

51.24%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

7.42%
有息资产负债率(%)

8.49%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

335.62%
存货/营收(%)

0.48%
经营现金流/利润(%)

270.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.16%
流动比率

1.72%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

35.29%
货币资金/流动负债(%)

62.56%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

447.50%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1092.19%
存货/营收环比(%)

60.99%
在建工程/利润(%)

103.79%
在建工程/利润环比(%)

306.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

408.82%
经营性现金流/利润(%)

270.76%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
葛兰

中欧医疗健康混合A

30953082
胡洁

华宝中证医疗ETF

17016750
乔迁

兴全商业模式混合(LOF)A

9649465
侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)A

9596168
葛兰

中欧医疗创新股票A

6509812

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行业相对指标