楚天科技
(300358)
总市值：73.08亿
PE(静)：-16.14
PE(2026E)：79.43
总股本：7.15亿
PB(静)：1.68
利润(2026E)：0.92亿
研究院小巴
去年的净利率为-7.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.73%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-6.77%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为123.09，其中净金融资产-39.8亿元，预期净利润9200万元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2025年度业绩预告较2024年实现大幅的扭亏增盈，是哪些因素引起的？
答：公司2025年归母净利润和扣非净利润，较2024年都实现大幅扭亏增盈，主要基于以下原因
①公司持续加大国际市场拓展力度，2025年海外业务进入快速增长通道，东南亚、中东非、美洲地区等取得突破性进展，国际业务在公司整体业务占比取得显著提升，带动利润大幅增长。②公司自2024年下半年，采取产品差异化竞争策略以提升订单质量，同时开展了一系列降本增效措施，研发端优化产品方案，供应链优化采购成本，制造端提升生产效率，使毛利率得到明显提升，带动利润增长。③公司自 2024 年下半年，开展了一系列精细化管理措施，开源节流，2025 年内公司整体运营成本得到有效控制，成果显著，期间费用总额较 2024 年同期下降明显。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券陈竹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，楚天科技的合理估值约为--元，该公司现值10.22元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
楚天科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师陈竹对其研究比较深入（预测准确度为28.31%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.15
-
2026E0.92
-
2027E1.66
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-6.76%
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利润5年增速----
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营收5年增速13.17%--
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净利率-7.89%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.14%
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有息资产负债率(%)18.39%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)57.59%
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经营现金流/利润(%)64.50%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)20.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)47.28%
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流动比率1.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.09%
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货币资金/流动负债(%)33.27%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.58%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)64.50%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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池陈森安信医药健康股票A4975100
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丁天宇中金新医药A333100
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徐习佳东方红慧选成长混合A228600
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朱熠 林瑶华夏兴夏价值一年持有混合发起式A225400
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邓童招商国证2000指数增强A98600
行业相对指标
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