楚天科技
(300358)
总市值：66.11亿
PE(静)：-14.60
PE(2025E)：440.76
总股本：5.90亿
PB(静)：1.52
利润(2025E)：0.15亿
研究院小巴
去年的净利率为-7.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.73%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-6.77%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2025年1-9月经营情况介绍。
答：公司2025年 1-9月实现营收38.96亿元,较上年同期下降6.6%,归属母公司股东的净利润0.84亿元,较上年同期上升145.11%,扣非后归属母公司股东的净利润0.29亿元,较上年同期上升113.55%。2025年第三季度实现营收14.79亿元,同比上升10.17%,净利润0.93亿元,同比上升186.19%。
公司实现扭亏为赢、利润大幅增长,主要源于三大核心举措一,国内业务以"提质增效"为核心抓手,盈利质量显著优化。自2024年下半年起,公司主动收缩低毛利订单规模,集中资源聚焦高毛利领域;与此同时,国内订单的综合质量同步改善,为利润增长奠定坚实基础。二,国际业务加速突破,成为利润端的重要增长极。公司近3-5年持续推进的全球布局成效逐步释放2025年1-9月,国内子公司的国际业务收入占集团营收比重较去年有大幅提升;区域拓展上,中东非、东南亚地区表现突出,欧洲、美洲逐步实现订单突破。三,降本增效战略深度落地,运营效率与成本管控能力双提升。人员结构优化成效明显,薪酬成本大幅下降;同时,公司严格管控费用支出,并通过流程优化提升运营效率,2025年1-9月期间费用率同比下降。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券陈竹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，楚天科技的合理估值约为--元，该公司现值11.20元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
楚天科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师陈竹对其研究比较深入（预测准确度为28.31%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.15
-
2026E0.92
-
2027E1.66
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-6.76%
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利润5年增速----
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营收5年增速13.17%--
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净利率-7.89%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.14%
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有息资产负债率(%)18.39%
-
财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)57.59%
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经营现金流/利润(%)64.50%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)20.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)47.28%
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流动比率1.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.09%
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货币资金/流动负债(%)33.27%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.58%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)64.50%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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池陈森安信医药健康股票A1733800
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朱明睿诺德中小盘混合200000
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许荣漫招商华证价值优选50指数发起式A35800
行业相对指标
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