伊之密诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

伊之密

(300415)

总市值：99.76亿

PE(静)：16.41

PE(2025E)：14.14

总股本：4.69亿

PB(静)：3.21

利润(2025E)：7.05亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.97%，生意回报能力强。去年的净利率为12.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额5.80亿元，累计分红总额9.66亿元，分红融资比为1.67。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简单介绍一下公司2024年注塑机的销售情况？

答：2024年，注塑机行业稳步发展，市场规模进一步扩大，技术不断创新，环保意识不断提升。国家政策推动了工业领域设备更新，为注塑机行业带来了新的发展机遇，公司注塑机产品的销售收入同比有所上涨，优于行业整体水平。2024年，公司注塑机销售收入355,520.39万元，同比增长28.80%，占公司总销售额的70.22%；主要增长原因为在行业景气度暖的情况下，不断提升运营效率，加大销售力度，整体竞争力进一步强化。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券刘海博的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伊之密的合理估值约为23.33元，该公司现值21.29元，现价基于合理估值有9.62%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伊之密需要保持9.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘海博对其研究比较深入（预测准确度为79.62%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.05
2026E

8.37
2027E

10.03

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

15.97%
利润5年增速

28.12%

--
营收5年增速

19.08%

--
净利率

12.40%
销售费用/利润率

71.10%
股息率

2.46%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

22.35%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

235.25%
存货/营收(%)

37.89%
经营现金流/利润(%)

58.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

12.32%
流动比率

1.61%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

13.28%
货币资金/流动负债(%)

26.55%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

6.61%
应收账款/利润3年变动比例(%)

107.10%
存货/营收环比(%)

3.67%
在建工程/利润(%)

12.78%
在建工程/利润环比(%)

46.72%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.59%
经营性现金流/利润(%)

58.89%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周杨

东方红远见价值混合A

3020020
黄飙杨超

金信深圳成长混合A

1898500
尹涛

民生加银积极成长发起式

630000
尹涛

民生加银内需增长混合

388800
周杨

东方红远见领航混合发起A

304900

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行业相对指标