五洋自控诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

五洋自控

(300420)

总市值：38.96亿

PE(静)：-44.66

PE(2025E)：--

总股本：11.16亿

PB(静)：1.68

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-8.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.66%，投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为-5.83%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额18.52亿元，累计分红总额1.25亿元，分红融资比为0.07。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导层如何看待公司的发展前景？

答：您好，公司经营管理层对公司未来的发展充满信心，坚定地看好公司的发展前景和内在价值，并将一如既往地踏实做好各项经营管理工作。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，五洋自控的合理估值约为--元，该公司现值3.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

五洋自控需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卢大炜对其研究比较深入（预测准确度为9.41%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-3.37%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-4.79%

--
净利率

-8.54%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

24.20%
有息资产负债率(%)

2.61%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

26.07%
经营现金流/利润(%)

549.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.71%
流动比率

2.81%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

42.92%
货币资金/流动负债(%)

183.00%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.31%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

549.40%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

700900
李佳亮

南方中证2000ETF

164800
孙浩

汇添富中证2000ETF

36000
王怀勋

东方量化成长灵活配置混合A

24200
马韬

华安中证1000指数增强A

12500

更多>

行业相对指标