康斯特
(300445)
总市值：45.86亿
PE(静)：36.56
PE(2025E)：30.17
总股本：2.12亿
PB(静)：3.83
利润(2025E)：1.52亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.13%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市10年以来，累计融资总额4.82亿元，累计分红总额1.27亿元，分红融资比为0.26。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东北证券的林绍康预测准确率为82.29%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.47元，公司股价距离该估值还有37.62%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为22.11%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：（1） 2025年公司重点聚焦的市场区域及产品线规划？
答：国际市场增速预计仍高于国内，新加坡子公司将承接美国以外地区订单，规避关税风险，美国市场仍由当地子公司负责；同时，国内市场政策效果预计 2025 年逐步显现，市场暖也会促使订单落地节奏加快。 在产品方面主营校准测试产品业务，将强化行业解决方案，提升产品力；传感器业务 2025 年自用目标 8000 只，同步启动数字压力传感器在气象、海洋、民航等高精度领域的外售；数字化平台业务架构升级后正加速推广，覆盖企业端计量实验室、质保检验及维保场景。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东北证券林绍康的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，康斯特的合理估值约为13.46元，该公司现值21.59元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有37.61%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
康斯特需要保持36.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师方嘉敏对其研究比较深入（预测准确度为85.21%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.12%
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利润5年增速10.72%--
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营收5年增速14.97%--
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净利率22.04%
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销售费用/利润率79.73%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.71%
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有息资产负债率(%)0.14%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)88.22%
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存货/营收(%)24.56%
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经营现金流/利润(%)146.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.04%
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流动比率7.95%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)181.23%
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货币资金/流动负债(%)585.98%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)2.08%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-10.67%
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存货/营收环比(%)-23.83%
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在建工程/利润(%)4.18%
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在建工程/利润环比(%)15.54%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-17.21%
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经营性现金流/利润(%)146.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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彭海伟华夏稳增混合2292800
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周志敏创金合信科技成长股票A573500
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李晗创金合信先进装备股票A234732
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张剑峰工银专精特新混合A151300
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赵蓓工银养老产业股票A130000
行业相对指标
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